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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
AH Fonds commercial | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 884.00 | | 345 884.00 | 345 884.00 |
AN Terrains | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
AP Constructions | 44 795.00 | 40 636.00 | 4 160.00 | 44 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 535.00 | 1 119 115.00 | 17 420.00 | 1 136 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 016 516.00 | 330 613.00 | 685 903.00 | 1 016 516.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 962 653.00 | 1 520 312.00 | 1 442 342.00 | 2 962 653.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 031.00 | | 217 031.00 | 217 031.00 |
BN En cours de production de biens | 21 352.00 | | 21 352.00 | 21 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 587.00 | | 438 587.00 | 438 587.00 |
BZ Autres créances | 30 174.00 | | 30 174.00 | 30 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 001.00 | | 190 001.00 | 190 001.00 |
CF Disponibilités | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 928.00 | | 983 928.00 | 983 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 946 581.00 | 1 520 312.00 | 2 426 269.00 | 3 946 581.00 |
CU Autres participations | 267 506.00 | | 267 506.00 | 267 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 4.00 | | | 4.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 193 322.00 | 1 167 508.00 | | 1 193 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 632.00 | 161 314.00 | | 224 632.00 |
DL TOTAL (I) | 1 604 955.00 | 1 515 822.00 | | 1 604 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 623.00 | 493 443.00 | | 469 623.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 32.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 423.00 | 309 828.00 | | 226 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 045.00 | 101 079.00 | | 117 045.00 |
EA Autres dettes | 2 147.00 | 16.00 | | 2 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 045.00 | 24 911.00 | | 6 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 821 315.00 | 929 308.00 | | 821 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 426 269.00 | 2 445 130.00 | | 2 426 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 671 306.00 | 725 094.00 | | 671 306.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 187.00 | 47 376.00 | | 90 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 996 279.00 | | 19 293.00 | 2 996 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 267 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 919.00 | 2 962 653.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 919.00 | 2 213 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 242.00 | | | 480 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 024.00 | | 19 293.00 | 2 247 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 506.00 | | | 267 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 530 297.00 | 35 933.00 | 45 919.00 | 1 530 297.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 888.00 | | | 12 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 902.00 | 35 933.00 | 45 919.00 | 1 515 902.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 423.00 | 226 423.00 | | 226 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 587.00 | 23 587.00 | | 23 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 129.00 | 36 129.00 | | 36 129.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 638.00 | 37 638.00 | | 37 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 147.00 | 2 147.00 | | 2 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
UX Autres créances clients | 438 587.00 | 438 587.00 | | 438 587.00 |
VB T. V. A. | 27 471.00 | 27 471.00 | | 27 471.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 187.00 | 90 187.00 | | 90 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 379 436.00 | 229 428.00 | 140 093.00 | 379 436.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 257.00 | | | 59 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 703.00 | 2 703.00 | | 2 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 642.00 | 7 642.00 | | 7 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 403.00 | 476 403.00 | | 476 403.00 |
VW T.V.A. | 15 654.00 | 15 654.00 | | 15 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 821 315.00 | 671 306.00 | 140 093.00 | 821 315.00 |