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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 658.00 | 322.00 | 980.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 000.00 | 10 625.00 | 4 375.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 245.00 | 2 010.00 | 235.00 | 2 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 719 510.00 | 14 801.00 | 1 704 710.00 | 1 719 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BN En cours de production de biens | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
BZ Autres créances | 42 814.00 | | 42 814.00 | 42 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 5 708.00 | | 5 708.00 | 5 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 846.00 | | 57 846.00 | 57 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 777 356.00 | 14 801.00 | 1 762 556.00 | 1 777 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
CU Autres participations | 1 666 660.00 | | 1 666 660.00 | 1 666 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 050 543.00 | 939 245.00 | | 1 050 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 565.00 | 111 297.00 | | 125 565.00 |
DL TOTAL (I) | 1 363 108.00 | 1 237 543.00 | | 1 363 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 180.00 | 312 800.00 | | 274 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 206.00 | 134 306.00 | | 72 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 104.00 | 25 523.00 | | 31 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 929.00 | 37 576.00 | | 21 929.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 448.00 | 510 204.00 | | 399 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 556.00 | 1 747 747.00 | | 1 762 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 620.00 | 236 375.00 | | 164 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74.00 | 68.00 | | 74.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 72 206.00 | | | 72 206.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 68 383.00 | 1 455.00 | 69 838.00 | 68 383.00 |
FG Production vendue services | 218 400.00 | | 218 400.00 | 218 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 286 783.00 | 1 455.00 | 288 238.00 | 286 783.00 |
FM Production stockée | | | -100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 399.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 121.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 743.00 | |
GE Autres charges | | | 190.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 262 913.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 759.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 106 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 134.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 134.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 101 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 060.00 | -265.00 | | 10 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 672.00 | 440 034.00 | | 402 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 106.00 | 328 736.00 | | 277 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 565.00 | 111 297.00 | | 125 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 510.00 | | | 1 719 510.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 669 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 719 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 487.00 | | | 32 487.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 778.00 | | | 1 669 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 057.00 | 4 743.00 | | 10 057.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 413.00 | 245.00 | | 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 137.00 | 4 498.00 | | 8 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 091.00 | 10 091.00 | | 10 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
UX Autres créances clients | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
VB T. V. A. | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 105.00 | 39 277.00 | 151 636.00 | 274 105.00 |
VI Groupe et associés | 72 206.00 | 72 206.00 | | 72 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 598.00 | | | 38 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 412.00 | 3 412.00 | | 3 412.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 751.00 | 50 751.00 | | 50 751.00 |
VW T.V.A. | 4 322.00 | 4 322.00 | | 4 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 399 448.00 | 164 620.00 | 151 636.00 | 399 448.00 |