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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 12 888.00 | | 12 888.00 |
AH Fonds commercial | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 884.00 | | 345 884.00 | 345 884.00 |
AN Terrains | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
AP Constructions | 44 795.00 | 39 853.00 | 4 942.00 | 44 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 535.00 | 1 105 945.00 | 30 590.00 | 1 136 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 050 142.00 | 354 552.00 | 695 590.00 | 1 050 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 996 279.00 | 1 530 297.00 | 1 465 982.00 | 2 996 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 672.00 | | 143 672.00 | 143 672.00 |
BN En cours de production de biens | 14 188.00 | | 14 188.00 | 14 188.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 441 776.00 | | 441 776.00 | 441 776.00 |
BZ Autres créances | 45 021.00 | | 45 021.00 | 45 021.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 247 001.00 | | 247 001.00 | 247 001.00 |
CF Disponibilités | 79 981.00 | | 79 981.00 | 79 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 510.00 | | 7 510.00 | 7 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 148.00 | | 979 148.00 | 979 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 975 428.00 | 1 530 297.00 | 2 445 130.00 | 3 975 428.00 |
CU Autres participations | 267 506.00 | | 267 506.00 | 267 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 167 508.00 | 1 176 108.00 | | 1 167 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 161 314.00 | 107 120.00 | | 161 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 822.00 | 1 470 228.00 | | 1 515 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 493 443.00 | 411 285.00 | | 493 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 828.00 | 303 987.00 | | 309 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 079.00 | 95 858.00 | | 101 079.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | 2 586.00 | | 16.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 911.00 | 43 934.00 | | 24 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 929 308.00 | 857 681.00 | | 929 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 445 130.00 | 2 327 909.00 | | 2 445 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 376.00 | 67 046.00 | | 47 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 102.00 | | 1 431 981.00 | 2 992 102.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403 336.00 | 267 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 427 804.00 | 2 996 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 468.00 | 2 247 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 480 242.00 | | | 480 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 242 847.00 | | 28 645.00 | 2 242 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 267 506.00 | | 1 403 336.00 | 267 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 486 497.00 | 43 801.00 | | 1 486 497.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 805.00 | 83.00 | | 12 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 472 185.00 | 43 717.00 | | 1 472 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 828.00 | 309 828.00 | | 309 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 759.00 | 20 759.00 | | 20 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 853.00 | 45 853.00 | | 45 853.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 564.00 | 19 564.00 | | 19 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 911.00 | 24 911.00 | | 24 911.00 |
UX Autres créances clients | 441 776.00 | 441 776.00 | | 441 776.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 28 525.00 | 28 525.00 | | 28 525.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 376.00 | 47 376.00 | | 47 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 067.00 | 241 853.00 | 164 759.00 | 446 067.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 173.00 | | | 65 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 756.00 | 7 756.00 | | 7 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 468.00 | 16 468.00 | | 16 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 494 306.00 | 494 306.00 | | 494 306.00 |
VW T.V.A. | 7 148.00 | 7 148.00 | | 7 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 929 308.00 | 725 094.00 | 164 759.00 | 929 308.00 |