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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 888.00 | 12 805.00 | 83.00 | 12 888.00 |
AH Fonds commercial | 121 469.00 | | 121 469.00 | 121 469.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 345 884.00 | | 345 884.00 | 345 884.00 |
AN Terrains | 15 552.00 | 15 286.00 | 266.00 | 15 552.00 |
AP Constructions | 41 795.00 | 38 994.00 | 2 801.00 | 41 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 136 535.00 | 1 091 126.00 | 45 408.00 | 1 136 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 048 965.00 | 326 778.00 | 722 187.00 | 1 048 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 992 102.00 | 1 486 497.00 | 1 505 605.00 | 2 992 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 862.00 | | 100 862.00 | 100 862.00 |
BN En cours de production de biens | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 730.00 | 432.00 | 516 297.00 | 516 730.00 |
BZ Autres créances | 117 683.00 | | 117 683.00 | 117 683.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 005.00 | | 41 005.00 | 41 005.00 |
CF Disponibilités | 24 627.00 | | 24 627.00 | 24 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 133.00 | | 7 133.00 | 7 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 822 737.00 | 432.00 | 822 304.00 | 822 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 814 839.00 | 1 486 929.00 | 2 327 909.00 | 3 814 839.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
CU Autres participations | 267 506.00 | | 267 506.00 | 267 506.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 170 000.00 | 170 000.00 | | 170 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
DG Autres réserves | 1 176 108.00 | 1 050 543.00 | | 1 176 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 120.00 | 125 565.00 | | 107 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 470 228.00 | 1 363 108.00 | | 1 470 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 285.00 | 274 180.00 | | 411 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32.00 | 72 206.00 | | 32.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 987.00 | 31 104.00 | | 303 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 858.00 | 21 929.00 | | 95 858.00 |
EA Autres dettes | 2 586.00 | 30.00 | | 2 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 857 681.00 | 399 448.00 | | 857 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 327 909.00 | 1 762 556.00 | | 2 327 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 593 535.00 | 164 620.00 | | 593 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67 046.00 | 74.00 | | 67 046.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32.00 | | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 510.00 | | 2 675 710.00 | 1 719 510.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 403 118.00 | 267 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403 118.00 | 2 992 102.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 507.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 480 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 242 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 980.00 | | 449 262.00 | 30 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 245.00 | | 2 225 602.00 | 17 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 669 778.00 | | 846.00 | 1 669 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 010.00 | 51 487.00 | | 1 435 010.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 507.00 | | | 1 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 234.00 | 1 570.00 | | 11 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 268.00 | 49 916.00 | | 1 422 268.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 987.00 | 303 987.00 | | 303 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 945.00 | 23 945.00 | | 23 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 228.00 | 32 228.00 | | 32 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 934.00 | 43 934.00 | | 43 934.00 |
UX Autres créances clients | 516 211.00 | 516 211.00 | | 516 211.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 046.00 | 67 046.00 | | 67 046.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 238.00 | 80 092.00 | 193 834.00 | 344 238.00 |
VI Groupe et associés | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 287.00 | | | 39 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 183.00 | 43 183.00 | | 43 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 530.00 | 15 530.00 | | 15 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 641 546.00 | 641 546.00 | | 641 546.00 |
VW T.V.A. | 24 155.00 | 24 155.00 | | 24 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 681.00 | 593 535.00 | 193 834.00 | 857 681.00 |