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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 982.00 | 21 654.00 | 3 328.00 | 24 982.00 |
040 Immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 459.00 | 21 654.00 | 64 805.00 | 86 459.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
060 Stock marchandises | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 221.00 | | 2 221.00 | 2 221.00 |
072 Créances – Autres | 3 532.00 | | 3 532.00 | 3 532.00 |
084 Disponibilités | 14 604.00 | | 14 604.00 | 14 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 124.00 | | 2 124.00 | 2 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 120.00 | | 28 120.00 | 28 120.00 |
110 Total général Actif | 114 579.00 | 21 654.00 | 92 925.00 | 114 579.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 941.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 35 136.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 16 175.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 915.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 20 684.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 699.00 | |
176 Total des dettes | | | 57 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 925.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 152.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 350.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 175.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 311.00 | | | 311.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 577.00 | 165 984.00 | | 165 577.00 |
230 Autres produits | 25 767.00 | 6 882.00 | | 25 767.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 655.00 | 172 865.00 | | 191 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 866.00 | | | 866.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -606.00 | | | -606.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 833.00 | 53 738.00 | | 60 833.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -124.00 | -501.00 | | -124.00 |
242 Autres charges externes. | 34 560.00 | 35 285.00 | | 34 560.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 106.00 | 983.00 | | 1 106.00 |
250 Rémunérations du personnel | 86 570.00 | 61 711.00 | | 86 570.00 |
252 Charges sociales | 3 295.00 | 1 702.00 | | 3 295.00 |
254 Dotations aux amortissements | 730.00 | 5 117.00 | | 730.00 |
262 Autres charges | 420.00 | 402.00 | | 420.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 650.00 | 158 437.00 | | 187 650.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 005.00 | 14 428.00 | | 4 005.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 027.00 | | |
294 Charges financières | 1 339.00 | 2 012.00 | | 1 339.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 078.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | -525.00 | 626.00 | | -525.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 194.00 | 11 743.00 | | 3 194.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 107.00 | | | 88 107.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 152.00 | | | 2 152.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 749.00 | | | 10 749.00 |