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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 25 813.00 | 969.00 | 26 782.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 877.00 | 25 813.00 | 61 064.00 | 86 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
060 Stock marchandises | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
084 Disponibilités | 36 739.00 | | 36 739.00 | 36 739.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 786.00 | | 50 786.00 | 50 786.00 |
110 Total général Actif | 137 663.00 | 25 813.00 | 111 850.00 | 137 663.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 431.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 321.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 752.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 169.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19 094.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 929.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 098.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 850.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 939.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 505.00 | 710.00 | | 505.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 563.00 | 65 521.00 | | 33 563.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 74 298.00 | 8 072.00 | | 74 298.00 |
230 Autres produits | 13 040.00 | 12 667.00 | | 13 040.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 407.00 | 86 969.00 | | 121 407.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 289.00 | 485.00 | | 289.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 162.00 | 152.00 | | 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 400.00 | 19 739.00 | | 13 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14.00 | 2 606.00 | | -14.00 |
242 Autres charges externes. | 38 104.00 | 29 305.00 | | 38 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 752.00 | | | 752.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 081.00 | 895.00 | | 1 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 990.00 | 41 210.00 | | 45 990.00 |
252 Charges sociales | 1 187.00 | 974.00 | | 1 187.00 |
254 Dotations aux amortissements | 999.00 | 1 306.00 | | 999.00 |
262 Autres charges | 432.00 | 1 285.00 | | 432.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 628.00 | 97 957.00 | | 101 628.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 778.00 | -10 988.00 | | 19 778.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 459.00 | 421.00 | | 459.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 321.00 | -11 407.00 | | 19 321.00 |