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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 23 507.00 | 3 275.00 | 26 782.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 877.00 | 23 507.00 | 63 370.00 | 86 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
060 Stock marchandises | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
072 Créances – Autres | 7 991.00 | | 7 991.00 | 7 991.00 |
084 Disponibilités | 4 888.00 | | 4 888.00 | 4 888.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
110 Total général Actif | 109 639.00 | 23 507.00 | 86 131.00 | 109 639.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 190.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 353.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 47 837.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 820.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 474.00 | |
176 Total des dettes | | | 38 294.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 131.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 270.00 | 1 161.00 | | 1 270.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 149 942.00 | 194 691.00 | | 149 942.00 |
230 Autres produits | 7 923.00 | 18 017.00 | | 7 923.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 136.00 | 213 869.00 | | 159 136.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 813.00 | 1 169.00 | | 813.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | -259.00 | | 335.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 516.00 | 70 447.00 | | 42 516.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 862.00 | -2 500.00 | | 2 862.00 |
242 Autres charges externes. | 33 401.00 | 36 395.00 | | 33 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 775.00 | | | 775.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 208.00 | 2 456.00 | | 1 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 134.00 | 84 238.00 | | 75 134.00 |
252 Charges sociales | 3 937.00 | 2 624.00 | | 3 937.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | 1 047.00 | | 1 306.00 |
262 Autres charges | 1 243.00 | 886.00 | | 1 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 754.00 | 196 503.00 | | 162 754.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 618.00 | 17 366.00 | | -3 618.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 436.00 | | | 436.00 |
294 Charges financières | 534.00 | 792.00 | | 534.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 742.00 | 523.00 | | -1 742.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 353.00 | 16 054.00 | | -3 353.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 759.00 | | | 88 759.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |