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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 782.00 | 24 814.00 | 1 968.00 | 26 782.00 |
040 Immobilisations financières | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 877.00 | 24 814.00 | 62 063.00 | 86 877.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
060 Stock marchandises | 378.00 | | 378.00 | 378.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
072 Créances – Autres | 6 766.00 | | 6 766.00 | 6 766.00 |
084 Disponibilités | 24 125.00 | | 24 125.00 | 24 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 959.00 | | 1 959.00 | 1 959.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 319.00 | | 35 319.00 | 35 319.00 |
110 Total général Actif | 122 196.00 | 24 814.00 | 97 382.00 | 122 196.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 190.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 407.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 632.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 871.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 319.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 951.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 382.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 710.00 | 1 270.00 | | 710.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 65 521.00 | 149 942.00 | | 65 521.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
230 Autres produits | 12 667.00 | 7 923.00 | | 12 667.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 969.00 | 159 136.00 | | 86 969.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 485.00 | 813.00 | | 485.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 152.00 | 335.00 | | 152.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 739.00 | 42 516.00 | | 19 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 606.00 | 2 862.00 | | 2 606.00 |
242 Autres charges externes. | 29 305.00 | 33 401.00 | | 29 305.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 533.00 | | | 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 895.00 | 1 208.00 | | 895.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 210.00 | 75 134.00 | | 41 210.00 |
252 Charges sociales | 974.00 | 3 937.00 | | 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
262 Autres charges | 1 285.00 | 1 243.00 | | 1 285.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 957.00 | 162 754.00 | | 97 957.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 988.00 | -3 618.00 | | -10 988.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 436.00 | | |
294 Charges financières | 421.00 | 534.00 | | 421.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 382.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | -1 742.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 407.00 | -3 353.00 | | -11 407.00 |