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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 59 900.00 | | 59 900.00 | 59 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 27 282.00 | 22 701.00 | 4 581.00 | 27 282.00 |
040 Immobilisations financières | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 759.00 | 22 701.00 | 66 058.00 | 88 759.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
060 Stock marchandises | 865.00 | | 865.00 | 865.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
072 Créances – Autres | 5 085.00 | | 5 085.00 | 5 085.00 |
084 Disponibilités | 6 014.00 | | 6 014.00 | 6 014.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 466.00 | | 4 466.00 | 4 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 726.00 | | 25 726.00 | 25 726.00 |
110 Total général Actif | 114 485.00 | 22 701.00 | 91 784.00 | 114 485.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 136.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 054.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 190.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 277.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 098.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 595.00 | |
180 Total général Passif | | | 91 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 161.00 | 311.00 | | 1 161.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 194 691.00 | 165 577.00 | | 194 691.00 |
230 Autres produits | 18 017.00 | 25 767.00 | | 18 017.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 213 869.00 | 191 655.00 | | 213 869.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 169.00 | 866.00 | | 1 169.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -259.00 | -606.00 | | -259.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 447.00 | 60 833.00 | | 70 447.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 500.00 | -124.00 | | -2 500.00 |
242 Autres charges externes. | 36 395.00 | 34 560.00 | | 36 395.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 759.00 | | | 759.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 456.00 | 1 106.00 | | 2 456.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 238.00 | 86 570.00 | | 84 238.00 |
252 Charges sociales | 2 624.00 | 3 295.00 | | 2 624.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 047.00 | 730.00 | | 1 047.00 |
262 Autres charges | 886.00 | 420.00 | | 886.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 196 503.00 | 187 650.00 | | 196 503.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 366.00 | 4 005.00 | | 17 366.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 792.00 | 1 339.00 | | 792.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 523.00 | -525.00 | | 523.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 054.00 | 3 194.00 | | 16 054.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 459.00 | | | 86 459.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 874.00 | | | 24 874.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 886.00 | | | 13 886.00 |