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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 597.00 | 815.00 | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 343.00 | 28 349.00 | 39 994.00 | 68 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 756.00 | 28 947.00 | 40 809.00 | 69 756.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 609.00 | | 579 609.00 | 579 609.00 |
BZ Autres créances | 173 599.00 | | 173 599.00 | 173 599.00 |
CF Disponibilités | 187 752.00 | | 187 752.00 | 187 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 944 570.00 | | 944 570.00 | 944 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 327.00 | 28 947.00 | 985 380.00 | 1 014 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | | | 889.00 |
DG Autres réserves | 16 891.00 | | | 16 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 399.00 | | | 18 399.00 |
DL TOTAL (I) | 86 180.00 | | | 86 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 964.00 | | | 25 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 260.00 | | | 697 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 289.00 | | | 157 289.00 |
EA Autres dettes | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 899 199.00 | | | 899 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 985 380.00 | | | 985 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 711.00 | | | 885 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 69 757.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 757.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 582.00 | | | 49 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 330.00 | 9 617.00 | | 19 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 330.00 | 9 617.00 | | 19 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 260.00 | 697 260.00 | | 697 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 686.00 | 18 686.00 | | 18 686.00 |
UX Autres créances clients | 579 609.00 | | | 579 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 041.00 | 10 553.00 | 13 488.00 | 24 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 200.00 | | | 16 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 988.00 | | | 5 988.00 |
VP Divers | 173 599.00 | | | 173 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 157 289.00 | 157 289.00 | | 157 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 610.00 | | | 3 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 756 818.00 | 756 818.00 | | 756 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 899 200.00 | 885 712.00 | 13 488.00 | 899 200.00 |