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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413.00 | 905.00 | 507.00 | 1 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 557.00 | 35 937.00 | 61 620.00 | 97 557.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 020.00 | 36 842.00 | 62 178.00 | 99 020.00 |
BN En cours de production de biens | 243 459.00 | | 243 459.00 | 243 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 160.00 | | 516 160.00 | 516 160.00 |
BZ Autres créances | 230 257.00 | | 230 257.00 | 230 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 461.00 | | 5 461.00 | 5 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 995 338.00 | | 995 338.00 | 995 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 094 359.00 | 36 842.00 | 1 057 516.00 | 1 094 359.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
DG Autres réserves | 34 370.00 | | | 34 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 918.00 | | | -35 918.00 |
DL TOTAL (I) | 50 261.00 | | | 50 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 880.00 | | | 79 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 641 975.00 | | | 641 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 106.00 | | | 109 106.00 |
EA Autres dettes | 176 292.00 | | | 176 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 007 255.00 | | | 1 007 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 057 516.00 | | | 1 057 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 003 730.00 | | | 1 003 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 76 355.00 | | | 76 355.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 757.00 | | 48 764.00 | 69 757.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 99 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 98 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 757.00 | | 48 714.00 | 69 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 947.00 | 8 946.00 | 1 051.00 | 28 947.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 947.00 | 8 946.00 | 1 051.00 | 28 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 641 976.00 | 641 976.00 | | 641 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176 293.00 | 176 293.00 | | 176 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 516 161.00 | 516 161.00 | | 516 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 356.00 | 76 356.00 | | 76 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 516.00 | | | 20 516.00 |
VP Divers | 230 257.00 | 230 257.00 | | 230 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 106.00 | 109 106.00 | | 109 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 462.00 | 5 462.00 | | 5 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 930.00 | 751 880.00 | 50.00 | 751 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 255.00 | 1 003 731.00 | | 1 007 255.00 |