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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 913.00 | 731.00 | 182.00 | 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 350.00 | 36 625.00 | 53 725.00 | 90 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 593.00 | 37 356.00 | 54 237.00 | 91 593.00 |
BN En cours de production de biens | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 133.00 | 25 092.00 | 491 041.00 | 516 133.00 |
BZ Autres créances | 114 821.00 | | 114 821.00 | 114 821.00 |
CF Disponibilités | 156 703.00 | | 156 703.00 | 156 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 691.00 | 25 092.00 | 765 598.00 | 790 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 283.00 | 62 449.00 | 819 835.00 | 882 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DG Autres réserves | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
DH Report à nouveau | -35 919.00 | | | -35 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 160.00 | -35 919.00 | | 23 160.00 |
DL TOTAL (I) | 73 421.00 | 50 261.00 | | 73 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 225.00 | 79 880.00 | | 63 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 435 291.00 | 641 976.00 | | 435 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 678.00 | 109 106.00 | | 154 678.00 |
EA Autres dettes | 33 731.00 | 63 085.00 | | 33 731.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 489.00 | | | 59 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 746 414.00 | 894 048.00 | | 746 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 835.00 | 944 309.00 | | 819 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 990.00 | 904 133.00 | | 696 990.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 74 566.00 | | 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 020.00 | | 22 950.00 | 99 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 378.00 | 91 593.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 378.00 | 91 263.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 970.00 | | 22 671.00 | 98 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | 280.00 | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 842.00 | 21 739.00 | 21 226.00 | 36 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 842.00 | 21 739.00 | 21 226.00 | 36 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 092.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 092.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 092.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 435 291.00 | 435 291.00 | | 435 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 731.00 | 33 731.00 | | 33 731.00 |
8L Produits constatés d’avance | 59 489.00 | 59 489.00 | | 59 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 484 089.00 | 484 089.00 | | 484 089.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VB T. V. A. | 70 595.00 | 70 595.00 | | 70 595.00 |
VC Groupe et associés | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 034.00 | 13 610.00 | 49 425.00 | 63 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 195.00 | | | 88 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 686.00 | | | 28 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 869.00 | 632 571.00 | 298.00 | 632 869.00 |
VW T.V.A. | 151 732.00 | 151 732.00 | | 151 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 746 414.00 | 696 990.00 | 49 425.00 | 746 414.00 |