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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 924.00 | 942.00 | 982.00 | 1 924.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 350.00 | 46 827.00 | 43 524.00 | 90 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 604.00 | 47 769.00 | 44 835.00 | 92 604.00 |
BN En cours de production de biens | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 334 083.00 | 25 092.00 | 308 991.00 | 334 083.00 |
BZ Autres créances | 210 806.00 | | 210 806.00 | 210 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 600.00 | | 77 600.00 | 77 600.00 |
CF Disponibilités | 415 238.00 | | 415 238.00 | 415 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 225.00 | | 27 225.00 | 27 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 069 752.00 | 25 092.00 | 1 044 660.00 | 1 069 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 356.00 | 72 861.00 | 1 089 495.00 | 1 162 356.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DG Autres réserves | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
DH Report à nouveau | -12 759.00 | -35 919.00 | | -12 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 505.00 | 23 160.00 | | 12 505.00 |
DL TOTAL (I) | 85 926.00 | 73 421.00 | | 85 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 475.00 | 63 225.00 | | 241 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 523.00 | 435 291.00 | | 391 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 393.00 | 154 678.00 | | 177 393.00 |
EA Autres dettes | 75 899.00 | 33 731.00 | | 75 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117 281.00 | 59 489.00 | | 117 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 569.00 | 746 414.00 | | 1 003 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 495.00 | 819 835.00 | | 1 089 495.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 818 494.00 | 738 405.00 | | 818 494.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 154.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 263.00 | | 1 011.00 | 91 263.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 356.00 | 10 413.00 | | 37 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 356.00 | 10 413.00 | | 37 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 092.00 | | | 25 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 523.00 | 391 523.00 | | 391 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 987.00 | 39 987.00 | | 39 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 069.00 | 31 069.00 | | 31 069.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 899.00 | 75 899.00 | | 75 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117 281.00 | 117 281.00 | | 117 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 302 039.00 | 302 039.00 | | 302 039.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 044.00 | 32 044.00 | | 32 044.00 |
VB T. V. A. | 46 026.00 | 46 026.00 | | 46 026.00 |
VC Groupe et associés | 128 359.00 | 128 359.00 | | 128 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 480.00 | 56 399.00 | 193 360.00 | 241 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 955.00 | | | 18 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 421.00 | 36 421.00 | | 36 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 225.00 | 27 225.00 | | 27 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 572 412.00 | 572 114.00 | 298.00 | 572 412.00 |
VW T.V.A. | 101 885.00 | 101 885.00 | | 101 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 575.00 | 818 494.00 | 193 360.00 | 1 003 575.00 |