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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 192.00 | 4 341.00 | 13 851.00 | 18 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 112.00 | 57 262.00 | 40 849.00 | 98 112.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 633.00 | 61 603.00 | 55 030.00 | 116 633.00 |
BN En cours de production de biens | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 359 039.00 | | 359 039.00 | 359 039.00 |
BZ Autres créances | 190 964.00 | | 190 964.00 | 190 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 77 600.00 | 18 143.00 | 59 457.00 | 77 600.00 |
CF Disponibilités | 268 723.00 | | 268 723.00 | 268 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 699.00 | 18 143.00 | 896 556.00 | 914 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 031 332.00 | 79 746.00 | 951 586.00 | 1 031 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
DG Autres réserves | 34 371.00 | 34 371.00 | | 34 371.00 |
DH Report à nouveau | -255.00 | -12 759.00 | | -255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032.00 | 12 505.00 | | 5 032.00 |
DL TOTAL (I) | 90 957.00 | 85 926.00 | | 90 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 483.00 | 241 475.00 | | 188 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 350 460.00 | 391 523.00 | | 350 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 461.00 | 177 393.00 | | 193 461.00 |
EA Autres dettes | 51 861.00 | 75 899.00 | | 51 861.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 364.00 | 117 281.00 | | 76 364.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 629.00 | 1 003 569.00 | | 860 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 586.00 | 1 089 495.00 | | 951 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 296.00 | 818 494.00 | | 736 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 604.00 | | 24 029.00 | 92 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 303.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 275.00 | | 24 029.00 | 92 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 769.00 | 13 834.00 | | 47 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 769.00 | 13 834.00 | | 47 769.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 143.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 092.00 | 18 143.00 | 25 092.00 | 25 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 092.00 | 18 143.00 | 25 092.00 | 25 092.00 |
UG ‐ Financières | | | 18 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 350 460.00 | 350 460.00 | | 350 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 913.00 | 39 913.00 | | 39 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 210.00 | 22 210.00 | | 22 210.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 364.00 | 76 364.00 | | 76 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 298.00 | | 298.00 | 298.00 |
UX Autres créances clients | 333 750.00 | 333 750.00 | | 333 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 289.00 | | 25 289.00 | 25 289.00 |
VB T. V. A. | 46 571.00 | 46 571.00 | | 46 571.00 |
VC Groupe et associés | 136 386.00 | 136 386.00 | | 136 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 434.00 | 63 018.00 | 124 416.00 | 187 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 099.00 | | | 54 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 378.00 | 3 378.00 | | 3 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 006.00 | 8 006.00 | | 8 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 548.00 | 15 548.00 | | 15 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 848.00 | 540 261.00 | 25 587.00 | 565 848.00 |
VW T.V.A. | 127 600.00 | 127 600.00 | | 127 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 860 712.00 | 736 296.00 | 124 416.00 | 860 712.00 |