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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 809 979.00 | 38 545.00 | 1 771 433.00 | 1 809 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 106 837.00 | 790 238.00 | 36 316 598.00 | 37 106 837.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 38 916 816.00 | 828 784.00 | 38 088 032.00 | 38 916 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 835.00 | | 1 616 835.00 | 1 616 835.00 |
BZ Autres créances | 7 417 814.00 | | 7 417 814.00 | 7 417 814.00 |
CF Disponibilités | 729 037.00 | | 729 037.00 | 729 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 298.00 | | 94 298.00 | 94 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 857 984.00 | | 9 857 984.00 | 9 857 984.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 774 801.00 | 828 784.00 | 47 946 017.00 | 48 774 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -127 517.00 | 487.00 | | -127 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 291.00 | -128 005.00 | | -235 291.00 |
DL TOTAL (I) | -361 809.00 | -126 517.00 | | -361 809.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 424 053.00 | | | 45 424 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 349.00 | 2 646 170.00 | | 601 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 166.00 | 117 104.00 | | 79 166.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 081.00 | | | 9 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 088.00 | | | 654 088.00 |
EA Autres dettes | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 767 826.00 | 2 763 275.00 | | 46 767 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 47 946 017.00 | 2 636 757.00 | | 47 946 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 203 235.00 | | | 11 203 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 636 155.00 | | 1 636 155.00 | 1 636 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 636 155.00 | | 1 636 155.00 | 1 636 155.00 |
FQ Autres produits | | | 100 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 736 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 828 784.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 423 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 548 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 548 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -548 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28.00 | | | 28.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28.00 | | | 28.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 736 337.00 | | | 1 736 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 629.00 | 128 006.00 | | 1 971 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 291.00 | -128 005.00 | | -235 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 172 808.00 | | | 2 172 808.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 916 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 916 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 172 808.00 | | | 2 172 808.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 828 784.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 828 784.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 167.00 | 79 167.00 | | 79 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 654 089.00 | 654 089.00 | | 654 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 436.00 | 601 436.00 | | 601 436.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 835.00 | | | 1 616 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 268 463.00 | 7 268 463.00 | | 7 268 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 143 000.00 | 2 591 000.00 | 12 561 265.00 | 38 143 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 411 463.00 | | | 45 411 463.00 |
VP Divers | 7 417 814.00 | | | 7 417 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 081.00 | 9 081.00 | | 9 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 298.00 | | | 94 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 128 948.00 | 9 128 948.00 | | 9 128 948.00 |