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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 809 979.00 | 159 209.00 | 1 650 769.00 | 1 809 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 106 837.00 | 3 264 002.00 | 33 842 834.00 | 37 106 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 916 816.00 | 3 423 212.00 | 35 493 604.00 | 38 916 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 574.00 | | 614 574.00 | 614 574.00 |
BZ Autres créances | 1 372 925.00 | | 1 372 925.00 | 1 372 925.00 |
CF Disponibilités | 648 845.00 | | 648 845.00 | 648 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 115 029.00 | | 115 029.00 | 115 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 751 715.00 | | 2 751 715.00 | 2 751 715.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 668 531.00 | 3 423 212.00 | 38 245 319.00 | 41 668 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -362 809.00 | -127 517.00 | | -362 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 263.00 | -235 291.00 | | 867 263.00 |
DL TOTAL (I) | 505 453.00 | -361 809.00 | | 505 453.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 552 117.00 | 45 424 053.00 | | 35 552 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 735.00 | 601 349.00 | | 201 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 214.00 | 79 166.00 | | 135 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 660.00 | 9 081.00 | | 260 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 661.00 | 654 088.00 | | 40 661.00 |
EA Autres dettes | 9 475.00 | 86.00 | | 9 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 199 865.00 | 46 767 826.00 | | 36 199 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 245 319.00 | 47 946 017.00 | | 38 245 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 239 405.00 | 11 203 235.00 | | 3 239 405.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 919 634.00 | | 4 919 634.00 | 4 919 634.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 634.00 | | 4 919 634.00 | 4 919 634.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 919 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 262 063.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 685 325.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 642 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 642 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -639 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 046 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 352.00 | | | 36 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 352.00 | 28.00 | | 36 352.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 599.00 | | | 13 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 752.00 | 28.00 | | 22 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 201 735.00 | | | 201 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 959 503.00 | 1 736 337.00 | | 4 959 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 092 240.00 | 1 971 629.00 | | 4 092 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 263.00 | -235 291.00 | | 867 263.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 916 817.00 | | | 38 916 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 916 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 916 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 916 817.00 | | | 38 916 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 828 784.00 | 2 594 428.00 | | 828 784.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 828 784.00 | 2 594 428.00 | | 828 784.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 214.00 | 135 214.00 | | 135 214.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
UX Autres créances clients | 614 574.00 | | | 614 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 552 104.00 | 2 591 644.00 | 10 894 060.00 | 35 552 104.00 |
VI Groupe et associés | 201 736.00 | 201 736.00 | | 201 736.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 537.00 | | | 131 537.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 991 000.00 | | | 9 991 000.00 |
VP Divers | 1 372 926.00 | | | 1 372 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260 660.00 | 260 660.00 | | 260 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 030.00 | | | 115 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 102 529.00 | 2 102 529.00 | | 2 102 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 199 865.00 | 3 239 405.00 | 10 894 060.00 | 36 199 865.00 |