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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 809 979.00 | 372 290.00 | 1 437 688.00 | 1 809 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 106 837.00 | 7 632 423.00 | 29 474 413.00 | 37 106 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 916 816.00 | 8 004 713.00 | 30 912 102.00 | 38 916 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 894 403.00 | | 894 403.00 | 894 403.00 |
BZ Autres créances | 4 648 749.00 | | 4 648 749.00 | 4 648 749.00 |
CF Disponibilités | 9 499.00 | | 9 499.00 | 9 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 896.00 | | 57 896.00 | 57 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 610 888.00 | | 5 610 888.00 | 5 610 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 527 704.00 | 8 004 713.00 | 36 522 990.00 | 44 527 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 2 676 695.00 | 1 105 084.00 | | 2 676 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 134 531.00 | 1 571 611.00 | | 3 134 531.00 |
DL TOTAL (I) | 5 812 327.00 | 2 677 795.00 | | 5 812 327.00 |
DP Provisions pour risques | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 558 845.00 | 1 540 000.00 | | 1 558 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 832 076.00 | 30 382 304.00 | | 27 832 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 045 394.00 | 372 204.00 | | 1 045 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 659.00 | 311 100.00 | | 270 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 7 117.00 | | |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 151 818.00 | 31 076 413.00 | | 29 151 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 522 990.00 | 35 294 208.00 | | 36 522 990.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 224 912.00 | 3 272 805.00 | | 25 224 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 468.00 | | | 28 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 045 394.00 | | | 1 045 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 378 506.00 | | 5 378 506.00 | 5 378 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 378 506.00 | | 5 378 506.00 | 5 378 506.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 378 510.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 892 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 853 180.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 974 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 404 334.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 954.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 954.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499 815.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499 815.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -459 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 944 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 460 535.00 | | | 2 460 535.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 460 535.00 | | | 2 460 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 845.00 | | | 18 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 441 690.00 | | | 2 441 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251 630.00 | 611 182.00 | | 1 251 630.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 878 999.00 | 6 407 847.00 | | 7 878 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 744 467.00 | 4 836 236.00 | | 4 744 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 134 531.00 | 1 571 611.00 | | 3 134 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 916 817.00 | | | 38 916 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 916 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 916 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 916 817.00 | | | 38 916 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 612 070.00 | 1 853 180.00 | 2 460 536.00 | 8 612 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 612 070.00 | 1 853 180.00 | 2 460 536.00 | 8 612 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 540 000.00 | 18 845.00 | | 1 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045 395.00 | 1 045 395.00 | | 1 045 395.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 660.00 | 270 660.00 | | 270 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
UX Autres créances clients | 894 403.00 | 894 403.00 | | 894 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 469.00 | 28 469.00 | | 28 469.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 803 608.00 | 2 578 696.00 | 10 314 784.00 | 27 803 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 578 696.00 | | | 2 578 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 648 749.00 | 4 648 749.00 | | 4 648 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 896.00 | 9 956.00 | 47 940.00 | 57 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 601 049.00 | 5 553 109.00 | 47 940.00 | 5 601 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 151 819.00 | 3 926 907.00 | 10 314 784.00 | 29 151 819.00 |