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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 809 979.00 | 400 538.00 | 1 409 441.00 | 1 809 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 106 837.00 | 8 211 531.00 | 28 895 305.00 | 37 106 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 916 816.00 | 8 612 069.00 | 30 304 747.00 | 38 916 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 174.00 | | 631 174.00 | 631 174.00 |
BZ Autres créances | 3 199 644.00 | | 3 199 644.00 | 3 199 644.00 |
CF Disponibilités | 1 090 936.00 | | 1 090 936.00 | 1 090 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 365.00 | | 67 365.00 | 67 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 989 461.00 | | 4 989 461.00 | 4 989 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 906 278.00 | 8 612 069.00 | 35 294 208.00 | 43 906 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 105 084.00 | | | 1 105 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 571 611.00 | 1 105 084.00 | | 1 571 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 677 795.00 | 1 106 184.00 | | 2 677 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 382 304.00 | 32 961 013.00 | | 30 382 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 204.00 | 686 677.00 | | 372 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 311 100.00 | 312 718.00 | | 311 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 117.00 | 76 501.00 | | 7 117.00 |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 3 687.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 076 413.00 | 34 040 598.00 | | 31 076 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 294 208.00 | 36 686 782.00 | | 35 294 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 272 805.00 | 3 664 673.00 | | 3 272 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 381 481.00 | | 6 381 481.00 | 6 381 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 381 481.00 | | 6 381 481.00 | 6 381 481.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 381 484.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 289 989.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 682 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 698 833.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 542 404.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 542 404.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 182 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 29 519.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 29 519.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 29 369.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 611 182.00 | 484 942.00 | | 611 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 407 847.00 | 5 862 518.00 | | 6 407 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 836 236.00 | 4 757 434.00 | | 4 836 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 571 611.00 | 1 105 084.00 | | 1 571 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 916 817.00 | | | 38 916 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 916 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 916 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 916 817.00 | | | 38 916 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 017 641.00 | 2 594 428.00 | | 6 017 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 017 641.00 | 2 594 428.00 | | 6 017 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 311 101.00 | 311 101.00 | | 311 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 117.00 | 7 117.00 | | 7 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 631 175.00 | 631 175.00 | | 631 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 382 304.00 | 2 578 696.00 | 12 893 480.00 | 30 382 304.00 |
VI Groupe et associés | 372 204.00 | 372 204.00 | | 372 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 578 696.00 | | | 2 578 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 199 645.00 | 3 199 645.00 | | 3 199 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 366.00 | 67 366.00 | | 67 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 898 186.00 | 3 898 186.00 | | 3 898 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 076 413.00 | 3 272 805.00 | 12 893 480.00 | 31 076 413.00 |