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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 809 979.00 | 279 874.00 | 1 530 105.00 | 1 809 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 106 837.00 | 5 737 767.00 | 31 369 070.00 | 37 106 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 916 816.00 | 6 017 641.00 | 32 899 175.00 | 38 916 816.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 379.00 | | 734 379.00 | 734 379.00 |
BZ Autres créances | 1 998 290.00 | | 1 998 290.00 | 1 998 290.00 |
CF Disponibilités | 953 460.00 | | 953 460.00 | 953 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 136.00 | | 101 136.00 | 101 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 787 606.00 | | 3 787 606.00 | 3 787 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 704 423.00 | 6 017 641.00 | 36 686 782.00 | 42 704 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -362 809.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 105 084.00 | 867 263.00 | | 1 105 084.00 |
DL TOTAL (I) | 1 106 184.00 | 505 453.00 | | 1 106 184.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 540 000.00 | 1 540 000.00 | | 1 540 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 961 013.00 | 35 552 117.00 | | 32 961 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 686 677.00 | 201 735.00 | | 686 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 718.00 | 135 214.00 | | 312 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 501.00 | 260 660.00 | | 76 501.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 40 661.00 | | |
EA Autres dettes | 3 687.00 | 9 475.00 | | 3 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 040 598.00 | 36 199 865.00 | | 34 040 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 686 782.00 | 38 245 319.00 | | 36 686 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 664 673.00 | 3 239 405.00 | | 3 664 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 809 954.00 | | 5 809 954.00 | 5 809 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 809 954.00 | | 5 809 954.00 | 5 809 954.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 836 173.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 263 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 594 428.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 693 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 115 964.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 578 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 578 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -555 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 560 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29 519.00 | 36 352.00 | | 29 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 519.00 | 36 352.00 | | 29 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | 13 599.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 13 599.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 369.00 | 22 752.00 | | 29 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 942.00 | 201 735.00 | | 484 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 862 518.00 | 4 959 503.00 | | 5 862 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 757 434.00 | 4 092 240.00 | | 4 757 434.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 105 084.00 | 867 263.00 | | 1 105 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 916 817.00 | | | 38 916 817.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 916 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 916 817.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 916 817.00 | | | 38 916 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 423 213.00 | 2 594 428.00 | 6 017 641.00 | 3 423 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 423 213.00 | 2 594 428.00 | 6 017 641.00 | 3 423 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 718.00 | 312 718.00 | | 312 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
UX Autres créances clients | 734 380.00 | 734 380.00 | | 734 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 961 000.00 | 2 585 075.00 | 12 925 375.00 | 32 961 000.00 |
VI Groupe et associés | 686 678.00 | 686 678.00 | | 686 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 591 000.00 | | | 2 591 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 998 290.00 | 1 998 290.00 | | 1 998 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 137.00 | 101 137.00 | | 101 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 833 807.00 | 2 833 807.00 | | 2 833 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 040 598.00 | 3 664 673.00 | 12 925 375.00 | 34 040 598.00 |