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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 008.00 | 591.00 | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 239 836.00 | | 239 836.00 | 239 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 746.00 | 2 788.00 | 3 958.00 | 6 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 926.00 | 14 072.00 | 10 854.00 | 24 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | 12 909.00 | 12 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 140.00 | 18 868.00 | 268 272.00 | 287 140.00 |
BT Marchandises | 2 175.00 | | 2 175.00 | 2 175.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 576.00 | | 4 576.00 | 4 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 225.00 | | 9 225.00 | 9 225.00 |
BZ Autres créances | 44 342.00 | 4 230.00 | 40 112.00 | 44 342.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 80 870.00 | | 80 870.00 | 80 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | 7 742.00 | 7 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 929.00 | 4 230.00 | 364 699.00 | 368 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 070.00 | 23 098.00 | 632 972.00 | 656 070.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 151 883.00 | 94 002.00 | | 151 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 310.00 | 97 881.00 | | 87 310.00 |
DL TOTAL (I) | 244 694.00 | 197 383.00 | | 244 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 871.00 | 150 532.00 | | 114 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 907.00 | 2 000.00 | | 38 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 20 317.00 | | 16 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 008.00 | 70 837.00 | | 70 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 618.00 | 163 487.00 | | 147 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 278.00 | 407 172.00 | | 388 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 972.00 | 604 555.00 | | 632 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 813.00 | 292 301.00 | | 309 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 177.00 | | 12 463.00 | 275 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 034.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 287 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 31 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 002.00 | | 8 170.00 | 24 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 741.00 | | 4 293.00 | 8 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 922.00 | 6 430.00 | 485.00 | 12 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 658.00 | 350.00 | | 1 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 265.00 | 6 080.00 | 485.00 | 11 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 874.00 | 16 874.00 | | 16 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 411.00 | 22 411.00 | | 22 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 618.00 | 147 618.00 | | 147 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 909.00 | | | 12 909.00 |
UX Autres créances clients | 9 225.00 | | | 9 225.00 |
VB T. V. A. | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 871.00 | 36 406.00 | 78 465.00 | 114 871.00 |
VI Groupe et associés | 38 907.00 | 38 907.00 | | 38 907.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 809.00 | | | 33 809.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 742.00 | | | 7 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 217.00 | 61 308.00 | 12 909.00 | 74 217.00 |
VW T.V.A. | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 278.00 | 309 813.00 | 78 465.00 | 388 278.00 |