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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 239 836.00 | | 239 836.00 | 239 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 929.00 | 45 484.00 | 13 446.00 | 58 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 718.00 | 32 958.00 | 17 761.00 | 50 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 931.00 | 81 039.00 | 285 891.00 | 366 931.00 |
BT Marchandises | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 268.00 | | 4 268.00 | 4 268.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BZ Autres créances | 4 672.00 | | 4 672.00 | 4 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
CF Disponibilités | 194 971.00 | | 194 971.00 | 194 971.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 749.00 | | 3 749.00 | 3 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 992.00 | | 504 992.00 | 504 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 923.00 | 81 039.00 | 790 883.00 | 871 923.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 191 372.00 | 274 709.00 | | 191 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 544.00 | 76 663.00 | | 179 544.00 |
DL TOTAL (I) | 376 415.00 | 356 872.00 | | 376 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 211.00 | 29 512.00 | | 13 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 014.00 | 82 014.00 | | 114 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 561.00 | | 16 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 221.00 | 75 575.00 | | 136 221.00 |
EA Autres dettes | 6 738.00 | 513.00 | | 6 738.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 023.00 | 181 249.00 | | 128 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 468.00 | 385 424.00 | | 414 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 790 883.00 | 742 296.00 | | 790 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 468.00 | 372 221.00 | | 414 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 691.00 | | 12 495.00 | 354 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 255.00 | 14 849.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255.00 | 366 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 109 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 153.00 | | 12 495.00 | 97 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 104.00 | | | 15 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 257.00 | 20 783.00 | | 60 257.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 659.00 | 20 783.00 | | 57 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 261.00 | 16 261.00 | | 16 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 108.00 | 58 108.00 | | 58 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 274.00 | 27 274.00 | | 27 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 918.00 | 37 918.00 | | 37 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 738.00 | 6 738.00 | | 6 738.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 023.00 | 128 023.00 | | 128 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 724.00 | | 14 724.00 | 14 724.00 |
UX Autres créances clients | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VB T. V. A. | 4 272.00 | 4 272.00 | | 4 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VI Groupe et associés | 114 014.00 | 114 014.00 | | 114 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 749.00 | 3 749.00 | | 3 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 548.00 | 13 824.00 | 14 724.00 | 28 548.00 |
VW T.V.A. | 12 512.00 | 12 512.00 | | 12 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 468.00 | 414 468.00 | | 414 468.00 |