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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 239 836.00 | | 239 836.00 | 239 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 346.00 | 31 781.00 | 26 565.00 | 58 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 807.00 | 25 878.00 | 12 929.00 | 38 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 691.00 | 60 257.00 | 294 434.00 | 354 691.00 |
BT Marchandises | 1 887.00 | | 1 887.00 | 1 887.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 368.00 | | 3 368.00 | 3 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 524.00 | | 5 524.00 | 5 524.00 |
BZ Autres créances | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
CF Disponibilités | 199 586.00 | | 199 586.00 | 199 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 396.00 | | 3 396.00 | 3 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 447 862.00 | | 447 862.00 | 447 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 552.00 | 60 257.00 | 742 296.00 | 802 552.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 274 709.00 | 248 483.00 | | 274 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 663.00 | 126 226.00 | | 76 663.00 |
DL TOTAL (I) | 356 872.00 | 380 209.00 | | 356 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 512.00 | 80 552.00 | | 29 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 014.00 | 10 764.00 | | 82 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 561.00 | 12 009.00 | | 16 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 575.00 | 88 842.00 | | 75 575.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | | | 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 181 249.00 | 143 801.00 | | 181 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 424.00 | 335 968.00 | | 385 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 296.00 | 716 177.00 | | 742 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 221.00 | 306 456.00 | | 372 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 945.00 | | 2 695.00 | 352 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 950.00 | 354 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 950.00 | 97 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 467.00 | | 2 635.00 | 95 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 044.00 | | 60.00 | 15 044.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 339.00 | 19 868.00 | 950.00 | 41 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 741.00 | 19 868.00 | 950.00 | 38 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 561.00 | 16 561.00 | | 16 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 816.00 | 30 816.00 | | 30 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 841.00 | 21 841.00 | | 21 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 972.00 | 11 972.00 | | 11 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 181 249.00 | 181 249.00 | | 181 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 979.00 | | 14 979.00 | 14 979.00 |
UX Autres créances clients | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 512.00 | 16 308.00 | 13 203.00 | 29 512.00 |
VI Groupe et associés | 82 014.00 | 82 014.00 | | 82 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 041.00 | | | 51 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 999.00 | 13 020.00 | 14 979.00 | 27 999.00 |
VW T.V.A. | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 424.00 | 372 221.00 | 13 203.00 | 385 424.00 |