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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 358.00 | 241.00 | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 239 836.00 | | 239 836.00 | 239 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 346.00 | 3 837.00 | 54 509.00 | 58 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 849.00 | 15 515.00 | 16 334.00 | 31 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 922.00 | 21 709.00 | 325 214.00 | 346 922.00 |
BT Marchandises | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 407.00 | | 4 407.00 | 4 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 776.00 | | 3 776.00 | 3 776.00 |
BZ Autres créances | 49 958.00 | 4 230.00 | 45 728.00 | 49 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
CF Disponibilités | 16 904.00 | | 16 904.00 | 16 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 944.00 | | 2 944.00 | 2 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 749.00 | 4 230.00 | 285 519.00 | 289 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 671.00 | 25 939.00 | 610 733.00 | 636 671.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 199 194.00 | 151 883.00 | | 199 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 289.00 | 87 310.00 | | 49 289.00 |
DL TOTAL (I) | 253 983.00 | 244 694.00 | | 253 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 665.00 | 114 871.00 | | 130 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764.00 | 38 907.00 | | 10 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | 16 874.00 | | 9 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 343.00 | 70 008.00 | | 56 343.00 |
EA Autres dettes | 607.00 | | | 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 149 068.00 | 147 618.00 | | 149 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 750.00 | 388 278.00 | | 356 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 733.00 | 632 972.00 | | 610 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 198.00 | 309 813.00 | | 276 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 140.00 | | 63 982.00 | 287 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 294.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 200.00 | 346 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 200.00 | 90 195.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 672.00 | | 62 722.00 | 31 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 034.00 | | 1 260.00 | 13 034.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 868.00 | 7 041.00 | 4 200.00 | 18 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 008.00 | 350.00 | | 2 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 860.00 | 6 691.00 | 4 200.00 | 16 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230.00 | | | 4 230.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 303.00 | 9 303.00 | | 9 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 835.00 | 27 835.00 | | 27 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
8L Produits constatés d’avance | 149 068.00 | 149 068.00 | | 149 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 169.00 | | 14 169.00 | 14 169.00 |
UX Autres créances clients | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VB T. V. A. | 9 160.00 | 9 160.00 | | 9 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 665.00 | 50 113.00 | 80 552.00 | 130 665.00 |
VI Groupe et associés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 406.00 | | | 36 406.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 543.00 | 34 543.00 | | 34 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 847.00 | 56 678.00 | 14 169.00 | 70 847.00 |
VW T.V.A. | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 750.00 | 276 198.00 | 80 552.00 | 356 750.00 |