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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 598.00 | 2 598.00 | | 2 598.00 |
AH Fonds commercial | 239 836.00 | | 239 836.00 | 239 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 346.00 | 17 856.00 | 40 490.00 | 58 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 121.00 | 20 885.00 | 16 236.00 | 37 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 945.00 | 41 339.00 | 311 606.00 | 352 945.00 |
BT Marchandises | 2 089.00 | | 2 089.00 | 2 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 440.00 | | 3 440.00 | 3 440.00 |
BZ Autres créances | 2 755.00 | | 2 755.00 | 2 755.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 310 000.00 | | 310 000.00 | 310 000.00 |
CF Disponibilités | 75 085.00 | | 75 085.00 | 75 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 571.00 | | 404 571.00 | 404 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 516.00 | 41 339.00 | 716 177.00 | 757 516.00 |
CU Autres participations | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 248 483.00 | 199 194.00 | | 248 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 226.00 | 49 289.00 | | 126 226.00 |
DL TOTAL (I) | 380 209.00 | 253 983.00 | | 380 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 552.00 | 130 665.00 | | 80 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | 9 303.00 | | 12 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 842.00 | 56 343.00 | | 88 842.00 |
EA Autres dettes | | 607.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 143 801.00 | 149 068.00 | | 143 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 968.00 | 356 750.00 | | 335 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 177.00 | 610 733.00 | | 716 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 456.00 | 276 198.00 | | 306 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 922.00 | | 6 023.00 | 346 922.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 434.00 | | | 242 434.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 195.00 | | 5 273.00 | 90 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 294.00 | | 750.00 | 14 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 709.00 | 19 630.00 | | 21 709.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 358.00 | 241.00 | | 2 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 351.00 | 19 390.00 | | 19 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 230.00 | | 4 230.00 | 4 230.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 894.00 | 26 894.00 | | 26 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 724.00 | 34 724.00 | | 34 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 143 801.00 | 143 801.00 | | 143 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 919.00 | | 14 919.00 | 14 919.00 |
UX Autres créances clients | 3 440.00 | 3 440.00 | | 3 440.00 |
VB T. V. A. | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 552.00 | 51 041.00 | 29 512.00 | 80 552.00 |
VI Groupe et associés | 10 764.00 | 10 764.00 | | 10 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 113.00 | | | 50 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 460.00 | 7 460.00 | | 7 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 574.00 | 13 655.00 | 14 919.00 | 28 574.00 |
VW T.V.A. | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 968.00 | 306 456.00 | 29 512.00 | 335 968.00 |