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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 642.00 | | 363 642.00 | 363 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 049.00 | 43 926.00 | 94 123.00 | 138 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 400.00 | 6 505.00 | 8 894.00 | 15 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 091.00 | 50 431.00 | 466 660.00 | 517 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 180.00 | | 10 180.00 | 10 180.00 |
BT Marchandises | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 261.00 | | 11 261.00 | 11 261.00 |
BZ Autres créances | 16 129.00 | | 16 129.00 | 16 129.00 |
CF Disponibilités | 129 535.00 | | 129 535.00 | 129 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 775.00 | | 167 775.00 | 167 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 684 867.00 | 50 431.00 | 634 436.00 | 684 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 101 456.00 | | | 101 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
DL TOTAL (I) | 190 566.00 | | | 190 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 005.00 | | | 290 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 708.00 | | | 79 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | | | 16 132.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 869.00 | | | 443 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 436.00 | | | 634 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 262.00 | | | 222 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 865.00 | | 5 865.00 | 5 865.00 |
FD Production vendue biens | 591 092.00 | | 591 092.00 | 591 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 958.00 | | 596 958.00 | 596 958.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 612 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 233.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 793.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 515 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 407.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 821.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | 90.00 | | 93.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93.00 | | | 93.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | | | -93.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 612 231.00 | | | 612 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 121.00 | | | 545 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 110.00 | | | 67 110.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 212.00 | | | 507 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 517 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 450.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 570.00 | | | 143 570.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 132.00 | 16 132.00 | | 16 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 708.00 | 79 708.00 | | 79 708.00 |
UX Autres créances clients | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 005.00 | 68 399.00 | 221 607.00 | 290 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 069.00 | | | 66 069.00 |
VP Divers | 16 130.00 | | | 16 130.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 024.00 | 58 024.00 | | 58 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 295.00 | | | 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 682.00 | 27 687.00 | | 27 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 869.00 | 222 263.00 | 221 607.00 | 443 869.00 |