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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 642.00 | | 363 642.00 | 363 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 595.00 | 60 830.00 | 80 765.00 | 141 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 855.00 | 9 867.00 | 6 987.00 | 16 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 092.00 | 70 697.00 | 451 394.00 | 522 092.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 254.00 | | 12 254.00 | 12 254.00 |
BT Marchandises | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 093.00 | | 13 093.00 | 13 093.00 |
BZ Autres créances | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
CF Disponibilités | 53 861.00 | | 53 861.00 | 53 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 183.00 | | 123 183.00 | 123 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 275.00 | 70 697.00 | 574 578.00 | 645 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 168 567.00 | 101 457.00 | | 168 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 736.00 | 67 110.00 | | 4 736.00 |
DL TOTAL (I) | 195 305.00 | 190 567.00 | | 195 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 607.00 | 290 005.00 | | 221 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 863.00 | 79 708.00 | | 79 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 225.00 | 16 132.00 | | 17 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 578.00 | 58 024.00 | | 60 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 273.00 | 443 869.00 | | 379 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 578.00 | 634 436.00 | | 574 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 517 092.00 | | 5 000.00 | 517 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 522 092.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 642.00 | | | 363 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 450.00 | | 5 000.00 | 153 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 431.00 | 20 266.00 | 70 697.00 | 50 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 431.00 | 20 266.00 | 70 697.00 | 50 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 225.00 | 17 225.00 | | 17 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 863.00 | 79 863.00 | | 79 863.00 |
UX Autres créances clients | 13 093.00 | 13 093.00 | | 13 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 607.00 | 70 812.00 | 150 794.00 | 221 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 68 399.00 | | | 68 399.00 |
VP Divers | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 578.00 | 60 578.00 | | 60 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 465.00 | 56 465.00 | | 56 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 273.00 | 228 479.00 | 150 794.00 | 379 273.00 |