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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 642.00 | | 363 642.00 | 363 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 795.00 | 104 865.00 | 40 930.00 | 145 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 355.00 | 10 674.00 | 1 681.00 | 12 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 792.00 | 115 539.00 | 406 253.00 | 521 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 140.00 | | 8 140.00 | 8 140.00 |
BT Marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 973.00 | | 20 973.00 | 20 973.00 |
BZ Autres créances | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CF Disponibilités | 51 226.00 | | 51 226.00 | 51 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 84 537.00 | | 84 537.00 | 84 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 329.00 | 115 539.00 | 490 790.00 | 606 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 186 290.00 | 185 306.00 | | 186 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 298.00 | 983.00 | | -52 298.00 |
DL TOTAL (I) | 155 992.00 | 208 290.00 | | 155 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 254.00 | 134 414.00 | | 181 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 16 316.00 | | 12 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 816.00 | 50 537.00 | | 61 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 798.00 | 280 959.00 | | 334 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 790.00 | 489 249.00 | | 490 790.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 792.00 | | | 521 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 642.00 | | | 363 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 150.00 | | | 158 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 892.00 | 13 647.00 | 115 539.00 | 101 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 892.00 | 13 647.00 | 115 539.00 | 101 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 036.00 | 12 036.00 | | 12 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 816.00 | 61 816.00 | | 61 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
UX Autres créances clients | 20 973.00 | 20 973.00 | | 20 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 254.00 | 76 254.00 | 105 000.00 | 181 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 063.00 | | | 28 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 798.00 | 229 798.00 | 105 000.00 | 334 798.00 |