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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 642.00 | | 363 642.00 | 363 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 795.00 | 117 791.00 | 28 004.00 | 145 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 355.00 | 11 024.00 | 1 331.00 | 12 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 792.00 | 128 814.00 | 392 977.00 | 521 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 807.00 | | 7 807.00 | 7 807.00 |
BT Marchandises | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
BZ Autres créances | 7 056.00 | | 7 056.00 | 7 056.00 |
CF Disponibilités | 20 978.00 | | 20 978.00 | 20 978.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 085.00 | | 69 085.00 | 69 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 877.00 | 128 814.00 | 462 062.00 | 590 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 1.00 | | |
DG Autres réserves | 133 992.00 | 186 290.00 | | 133 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 248.00 | -52 298.00 | | -56 248.00 |
DL TOTAL (I) | 99 744.00 | 155 992.00 | | 99 744.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 606.00 | 181 254.00 | | 148 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | 12 036.00 | | 40 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 292.00 | 61 816.00 | | 82 292.00 |
EA Autres dettes | 10 986.00 | | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 318.00 | 334 798.00 | | 362 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 062.00 | 490 790.00 | | 462 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 792.00 | | | 521 792.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 521 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 642.00 | | | 363 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 150.00 | | | 158 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 539.00 | 13 275.00 | | 115 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 539.00 | 13 275.00 | | 115 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 743.00 | 40 743.00 | | 40 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 678.00 | 90 678.00 | | 90 678.00 |
UX Autres créances clients | 32 921.00 | 32 921.00 | | 32 921.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 992.00 | 112 992.00 | 30 000.00 | 142 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 262.00 | | | 38 262.00 |
VP Divers | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 292.00 | 82 292.00 | | 82 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 977.00 | 39 977.00 | | 39 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 318.00 | 332 318.00 | 30 000.00 | 362 318.00 |