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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 363 642.00 | | 363 642.00 | 363 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 795.00 | 91 767.00 | 54 028.00 | 145 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 355.00 | 10 124.00 | 2 230.00 | 12 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 792.00 | 101 892.00 | 419 900.00 | 521 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
BT Marchandises | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 625.00 | | 13 625.00 | 13 625.00 |
BZ Autres créances | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CF Disponibilités | 41 847.00 | | 41 847.00 | 41 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 349.00 | | 69 349.00 | 69 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 141.00 | 101 892.00 | 489 249.00 | 591 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 185 306.00 | 173 305.00 | | 185 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983.00 | 12 002.00 | | 983.00 |
DL TOTAL (I) | 208 290.00 | 207 306.00 | | 208 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 414.00 | 151 318.00 | | 134 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 691.00 | 79 793.00 | | 79 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 804.00 | | 16 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 537.00 | 48 047.00 | | 50 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 959.00 | 295 962.00 | | 280 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 489 249.00 | 503 268.00 | | 489 249.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 092.00 | | 4 200.00 | 522 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 500.00 | 521 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 363 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 158 150.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 363 642.00 | | | 363 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 450.00 | | 4 200.00 | 158 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 277.00 | 15 115.00 | 4 500.00 | 91 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 277.00 | 15 115.00 | 4 500.00 | 91 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 316.00 | 16 316.00 | | 16 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 537.00 | 50 537.00 | | 50 537.00 |
UX Autres créances clients | 13 625.00 | 13 625.00 | | 13 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 317.00 | 99 097.00 | 35 220.00 | 134 317.00 |
VI Groupe et associés | 79 691.00 | 79 691.00 | | 79 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 17 001.00 | | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 388.00 | 14 388.00 | | 14 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 959.00 | 245 739.00 | 35 220.00 | 280 959.00 |