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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 2 173.00 | 2 803.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 255.00 | 127.00 | 2 128.00 | 2 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 230.00 | 2 300.00 | 303 930.00 | 306 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 519.00 | | 303 519.00 | 303 519.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 51 988.00 | | 51 988.00 | 51 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | 4 799.00 | 4 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 706.00 | | 360 706.00 | 360 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 937.00 | 2 300.00 | 664 637.00 | 666 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 204 121.00 | 165 140.00 | | 204 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 196 057.00 | 138 982.00 | | 196 057.00 |
DL TOTAL (I) | 411 178.00 | 315 121.00 | | 411 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 835.00 | 228 481.00 | | 184 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 114.00 | 1 089.00 | | 22 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 245.00 | 13 060.00 | | 18 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 265.00 | 35 750.00 | | 28 265.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 459.00 | 278 380.00 | | 253 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 637.00 | 593 501.00 | | 664 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 487.00 | | 4 744.00 | 301 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 487.00 | | 4 744.00 | 2 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 440.00 | 860.00 | | 1 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 440.00 | 860.00 | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 245.00 | 18 245.00 | | 18 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 153.00 | 27 153.00 | | 27 153.00 |
UX Autres créances clients | 303 519.00 | | | 303 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 835.00 | 44 354.00 | 140 481.00 | 184 835.00 |
VI Groupe et associés | 22 114.00 | 22 114.00 | | 22 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 620.00 | | | 43 620.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 799.00 | | | 4 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 308 718.00 | 308 718.00 | | 308 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 459.00 | 112 978.00 | 140 481.00 | 253 459.00 |