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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 3 042.00 | 1 933.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 280.00 | 1 040.00 | 14 241.00 | 15 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 256.00 | 4 082.00 | 315 174.00 | 319 256.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 696.00 | | 250 696.00 | 250 696.00 |
BZ Autres créances | 13 823.00 | | 13 823.00 | 13 823.00 |
CF Disponibilités | 81 892.00 | | 81 892.00 | 81 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CJ TOTAL (II) | 351 471.00 | | 351 471.00 | 351 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 727.00 | 4 082.00 | 666 645.00 | 670 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 300 178.00 | 204 121.00 | | 300 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 051.00 | 196 057.00 | | 173 051.00 |
DL TOTAL (I) | 484 228.00 | 411 178.00 | | 484 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 562.00 | 184 835.00 | | 140 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 113.00 | 22 114.00 | | 21 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 627.00 | 18 245.00 | | 19 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 114.00 | 28 265.00 | | 1 114.00 |
EC TOTAL (IV) | 182 417.00 | 253 459.00 | | 182 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 645.00 | 664 637.00 | | 666 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 230.00 | | 13 025.00 | 306 230.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 319 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 299 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 230.00 | | 13 025.00 | 7 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 300.00 | 1 782.00 | | 2 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 782.00 | | 2 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 627.00 | 19 627.00 | | 19 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UX Autres créances clients | 250 696.00 | | 250 696.00 | 250 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 562.00 | 44 966.00 | 95 596.00 | 140 562.00 |
VI Groupe et associés | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 248.00 | | | 44 248.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 423.00 | | 13 423.00 | 13 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 579.00 | | 269 579.00 | 269 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 417.00 | 86 821.00 | 95 596.00 | 182 417.00 |