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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 1 670.00 | 2 666.00 | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 225.00 | 5 002.00 | 3 223.00 | 8 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 048.00 | 10 389.00 | 5 659.00 | 16 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 610.00 | 17 062.00 | 310 549.00 | 327 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 643.00 | | 206 643.00 | 206 643.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 141 944.00 | | 141 944.00 | 141 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 386.00 | | 6 386.00 | 6 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 377.00 | | 355 377.00 | 355 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 987.00 | 17 062.00 | 665 925.00 | 682 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 380 327.00 | 373 228.00 | | 380 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 393.00 | 107 099.00 | | 149 393.00 |
DL TOTAL (I) | 540 720.00 | 491 327.00 | | 540 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 472.00 | 95 651.00 | | 73 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 044.00 | 22 062.00 | | 8 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 266.00 | | 26 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 437.00 | 758.00 | | 17 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 206.00 | 144 736.00 | | 125 206.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 925.00 | 636 063.00 | | 665 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 324 360.00 | | 3 250.00 | 324 360.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 327 610.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 337.00 | | | 303 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 024.00 | | 3 250.00 | 21 024.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 736.00 | 7 326.00 | | 9 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 225.00 | 1 446.00 | | 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 511.00 | 5 880.00 | | 9 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 252.00 | 26 252.00 | | 26 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 447.00 | 16 447.00 | | 16 447.00 |
UX Autres créances clients | 206 643.00 | 206 643.00 | | 206 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 472.00 | 45 907.00 | 27 565.00 | 73 472.00 |
VI Groupe et associés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 181.00 | | | 22 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 386.00 | 6 386.00 | | 6 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 433.00 | 213 433.00 | | 213 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 206.00 | 97 640.00 | 27 565.00 | 125 206.00 |