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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 225.00 | 4 112.00 | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 975.00 | 3 832.00 | 1 143.00 | 4 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 048.00 | 5 679.00 | 10 369.00 | 16 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 360.00 | 9 736.00 | 314 624.00 | 324 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 272.00 | | 231 272.00 | 231 272.00 |
BZ Autres créances | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CF Disponibilités | 58 488.00 | | 58 488.00 | 58 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 439.00 | | 321 439.00 | 321 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 645 799.00 | 9 736.00 | 636 063.00 | 645 799.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 228.00 | 300 178.00 | | 373 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 099.00 | 173 051.00 | | 107 099.00 |
DL TOTAL (I) | 491 327.00 | 484 228.00 | | 491 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 651.00 | 140 562.00 | | 95 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 062.00 | 21 113.00 | | 22 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 266.00 | 19 627.00 | | 26 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 758.00 | 1 114.00 | | 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 736.00 | 182 417.00 | | 144 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 063.00 | 666 645.00 | | 636 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 256.00 | | 5 105.00 | 319 256.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 324 360.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 299 000.00 | | 4 337.00 | 299 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 256.00 | | 768.00 | 20 256.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 082.00 | 5 654.00 | | 4 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 225.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 082.00 | 5 430.00 | | 4 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
UX Autres créances clients | 231 272.00 | 231 272.00 | | 231 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 522.00 | 522.00 | | 522.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 651.00 | 45 586.00 | 50 065.00 | 95 651.00 |
VI Groupe et associés | 22 062.00 | 22 062.00 | | 22 062.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 885.00 | | | 44 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 951.00 | 262 951.00 | | 262 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 736.00 | 94 671.00 | 50 065.00 | 144 736.00 |