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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 337.00 | 3 116.00 | 1 221.00 | 4 337.00 |
AH Fonds commercial | 299 000.00 | | 299 000.00 | 299 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 225.00 | 6 312.00 | 1 913.00 | 8 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 427.00 | 15 047.00 | 2 380.00 | 17 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 989.00 | 24 475.00 | 304 514.00 | 328 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 910.00 | | 204 910.00 | 204 910.00 |
BZ Autres créances | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 197 397.00 | | 197 397.00 | 197 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 791.00 | | 13 791.00 | 13 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 498.00 | | 416 498.00 | 416 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 488.00 | 24 475.00 | 721 012.00 | 745 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 429 720.00 | 380 327.00 | | 429 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 106.00 | 149 393.00 | | 187 106.00 |
DL TOTAL (I) | 627 826.00 | 540 720.00 | | 627 826.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 567.00 | 73 472.00 | | 27 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 412.00 | 8 044.00 | | 9 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 648.00 | 26 252.00 | | 42 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 559.00 | 17 437.00 | | 13 559.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 187.00 | 125 206.00 | | 93 187.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 721 012.00 | 665 925.00 | | 721 012.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 610.00 | | 1 379.00 | 327 610.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 328 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 653.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 337.00 | | | 303 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 274.00 | | 1 379.00 | 24 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 062.00 | 7 414.00 | | 17 062.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 670.00 | 1 446.00 | | 1 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 391.00 | 5 968.00 | | 15 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 648.00 | 42 648.00 | | 42 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 740.00 | 12 740.00 | | 12 740.00 |
UX Autres créances clients | 204 910.00 | 204 910.00 | | 204 910.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 567.00 | 27 567.00 | | 27 567.00 |
VI Groupe et associés | 9 412.00 | 9 412.00 | | 9 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 850.00 | | | 45 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 791.00 | 13 791.00 | | 13 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 101.00 | 219 101.00 | | 219 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 187.00 | 93 187.00 | | 93 187.00 |