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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 583.00 | 1 461.00 | 3 122.00 | 4 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 657.00 | 886.00 | 5 771.00 | 6 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 289.00 | 2 347.00 | 8 942.00 | 11 289.00 |
BT Marchandises | 389 907.00 | 11 700.00 | 378 207.00 | 389 907.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BZ Autres créances | 60 204.00 | | 60 204.00 | 60 204.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | 5 930.00 | 5 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 241.00 | 11 700.00 | 448 541.00 | 460 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 471 531.00 | 14 047.00 | 457 484.00 | 471 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 39 358.00 | | | 39 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 430.00 | 39 558.00 | | 31 430.00 |
DL TOTAL (I) | 72 988.00 | 41 558.00 | | 72 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 774.00 | 44 893.00 | | 75 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 345.00 | 144 449.00 | | 172 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 228.00 | 14 860.00 | | 26 228.00 |
EA Autres dettes | 67 100.00 | 27 700.00 | | 67 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 495.00 | 231 902.00 | | 384 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 484.00 | 273 460.00 | | 457 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 495.00 | 231 902.00 | | 384 495.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 049.00 | | | 43 049.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 995.00 | | 1 921 995.00 | 1 921 995.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 922 828.00 | | 1 922 828.00 | 1 922 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 945 554.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 956 325.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -181 857.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 700.00 | |
GE Autres charges | | | 4 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 73.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 73.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -73.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 326.00 | 1 360.00 | | 1 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 326.00 | 1 360.00 | | 1 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 442.00 | 2 383.00 | | 3 442.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 442.00 | 2 383.00 | | 3 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 116.00 | -1 023.00 | | -2 116.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 629.00 | 7 302.00 | | 5 629.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 880.00 | 1 780 923.00 | | 1 946 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 450.00 | 1 741 365.00 | | 1 915 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 430.00 | 39 558.00 | | 31 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 699.00 | | 9 590.00 | 1 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 240.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | | 9 590.00 | 1 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275.00 | 2 072.00 | | 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275.00 | 2 072.00 | | 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 700.00 | 11 700.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 700.00 | 11 700.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 700.00 | 11 700.00 | 8 700.00 | 8 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 700.00 | 8 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 345.00 | 172 345.00 | | 172 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 557.00 | 6 557.00 | | 6 557.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 100.00 | 67 100.00 | | 67 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
VB T. V. A. | 1 304.00 | | | 1 304.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 049.00 | 43 049.00 | | 43 049.00 |
VI Groupe et associés | 75 774.00 | 75 774.00 | | 75 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 900.00 | | | 58 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 930.00 | | | 5 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VW T.V.A. | 4 007.00 | 4 007.00 | | 4 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 495.00 | 384 495.00 | | 384 495.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 98.00 | 831.00 | | 98.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 125.00 | 6 541.00 | | 6 125.00 |
ST Autres comptes | 28 967.00 | 32 026.00 | | 28 967.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 029.00 | 12 599.00 | | 15 029.00 |
YT Sous‐traitance | 22 863.00 | 7 894.00 | | 22 863.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 8.00 | | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 774.00 | 639.00 | | 1 774.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 872.00 | 1 470.00 | | 1 872.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 011.00 | 53 831.00 | | 60 011.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 655.00 | 30 928.00 | | 46 655.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 992.00 | 59 059.00 | | 72 992.00 |