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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187.00 | 5 390.00 | 796.00 | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 629.00 | 8 733.00 | 27 896.00 | 36 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 464.00 | 14 123.00 | 29 341.00 | 43 464.00 |
BT Marchandises | 309 617.00 | | 309 617.00 | 309 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 925.00 | | 14 925.00 | 14 925.00 |
BZ Autres créances | 88 043.00 | | 88 043.00 | 88 043.00 |
CF Disponibilités | 57 654.00 | | 57 654.00 | 57 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 693.00 | | 6 693.00 | 6 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 476 931.00 | | 476 931.00 | 476 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 520 396.00 | 14 123.00 | 506 272.00 | 520 396.00 |
CP Parts à moins d’un an | 649.00 | | | 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 91 154.00 | 68 506.00 | | 91 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 216.00 | 22 648.00 | | 31 216.00 |
DL TOTAL (I) | 124 570.00 | 93 354.00 | | 124 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 434.00 | 22 439.00 | | 104 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 380.00 | 89 431.00 | | 106 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 868.00 | 176 316.00 | | 127 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 713.00 | 13 567.00 | | 15 713.00 |
EA Autres dettes | 27 307.00 | 51 848.00 | | 27 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 381 702.00 | 353 601.00 | | 381 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 506 272.00 | 446 955.00 | | 506 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 206.00 | 350 242.00 | | 289 206.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 999.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 564.00 | | 6 900.00 | 36 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 815.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 915.00 | | 6 900.00 | 35 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 515.00 | 4 608.00 | | 9 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 515.00 | 4 608.00 | | 9 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 868.00 | 127 868.00 | | 127 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 822.00 | 3 822.00 | | 3 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 307.00 | 27 307.00 | | 27 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 14 925.00 | 14 925.00 | | 14 925.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VB T. V. A. | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 434.00 | 11 939.00 | 82 354.00 | 104 434.00 |
VI Groupe et associés | 106 380.00 | 106 380.00 | | 106 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 917.00 | | | -3 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 724.00 | 83 724.00 | | 83 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 693.00 | 6 693.00 | | 6 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 309.00 | 110 309.00 | | 110 309.00 |
VW T.V.A. | 3 689.00 | 3 689.00 | | 3 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 702.00 | 289 206.00 | 82 354.00 | 381 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 361.00 | 251.00 | | 1 361.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 827.00 | 6 835.00 | | 7 827.00 |
ST Autres comptes | 42 438.00 | 47 142.00 | | 42 438.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 384.00 | 24 333.00 | | 19 384.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 165.00 | 6 599.00 | | 4 165.00 |
YT Sous‐traitance | 11 849.00 | 17 472.00 | | 11 849.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 804.00 | 3 064.00 | | 1 804.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 165.00 | 3 315.00 | | 3 165.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 779.00 | 57 621.00 | | 45 779.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 545.00 | 39 035.00 | | 45 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 498.00 | 95 783.00 | | 81 498.00 |