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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 187.00 | 5 712.00 | 474.00 | 6 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 057.00 | 13 836.00 | 27 221.00 | 41 057.00 |
BH Autres immobilisations financières | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 893.00 | 19 548.00 | 30 344.00 | 49 893.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
BZ Autres créances | 328 037.00 | | 328 037.00 | 328 037.00 |
CF Disponibilités | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 351 661.00 | | 351 661.00 | 351 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 554.00 | 19 548.00 | 382 005.00 | 401 554.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 122 370.00 | 91 154.00 | | 122 370.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088.00 | 31 216.00 | | 1 088.00 |
DL TOTAL (I) | 125 658.00 | 124 570.00 | | 125 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 514.00 | 104 434.00 | | 99 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 725.00 | 106 380.00 | | 95 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 368.00 | 127 868.00 | | 21 368.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 080.00 | 15 713.00 | | 12 080.00 |
EA Autres dettes | 27 659.00 | 27 307.00 | | 27 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 347.00 | 381 702.00 | | 256 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 005.00 | 506 272.00 | | 382 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 862.00 | 289 206.00 | | 185 862.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 315 145.00 | | 1 315 145.00 | 1 315 145.00 |
FG Production vendue services | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 321 286.00 | | 1 321 286.00 | 1 321 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 958 614.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 309 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 916.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 273.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 425.00 | |
GE Autres charges | | | 6 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 629.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 629.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -51 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 063.00 | 4 479.00 | | 9 063.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 210.00 | 50 369.00 | | 56 210.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 210.00 | 50 369.00 | | 56 210.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 581.00 | 3 200.00 | | 3 581.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 581.00 | 3 200.00 | | 3 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 629.00 | 47 169.00 | | 52 629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 259.00 | 4 103.00 | | 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 108.00 | 1 211 493.00 | | 1 388 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 020.00 | 1 180 276.00 | | 1 387 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088.00 | 31 216.00 | | 1 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 464.00 | | 6 428.00 | 43 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 893.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 815.00 | | 4 428.00 | 42 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 649.00 | | 2 000.00 | 649.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 123.00 | 5 425.00 | | 14 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 123.00 | 5 425.00 | | 14 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 368.00 | 21 368.00 | | 21 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 959.00 | 1 959.00 | | 1 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 659.00 | 27 659.00 | | 27 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
UX Autres créances clients | 23 200.00 | 23 200.00 | | 23 200.00 |
VB T. V. A. | 9 633.00 | 9 633.00 | | 9 633.00 |
VC Groupe et associés | 316 664.00 | 316 664.00 | | 316 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 075.00 | 7 075.00 | | 7 075.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 439.00 | 21 954.00 | 70 485.00 | 92 439.00 |
VI Groupe et associés | 95 725.00 | 95 725.00 | | 95 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 995.00 | | | 11 995.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 351 886.00 | 351 886.00 | | 351 886.00 |
VW T.V.A. | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 347.00 | 185 862.00 | 70 485.00 | 256 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 246.00 | 1 361.00 | | 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 716.00 | 7 827.00 | | 7 716.00 |
ST Autres comptes | 34 973.00 | 42 438.00 | | 34 973.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 713.00 | 19 384.00 | | 19 713.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 730.00 | 4 165.00 | | 1 730.00 |
YT Sous‐traitance | 4 904.00 | 5 592.00 | | 4 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 670.00 | 1 804.00 | | 1 670.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 916.00 | 3 165.00 | | 1 916.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 058.00 | 45 779.00 | | 43 058.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 588.00 | 45 545.00 | | 53 588.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 307.00 | 75 240.00 | | 67 307.00 |