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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 092 541.00 | 120 576.00 | 971 966.00 | 1 092 541.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 541.00 | 120 576.00 | 971 966.00 | 1 092 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 882.00 | | 156 882.00 | 156 882.00 |
BZ Autres créances | 86 524.00 | | 86 524.00 | 86 524.00 |
CF Disponibilités | 167 137.00 | | 167 137.00 | 167 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | 10 057.00 | 10 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 600.00 | | 420 600.00 | 420 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 513 141.00 | 120 576.00 | 1 392 566.00 | 1 513 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 811.00 | | | -16 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 218.00 | | | -201 218.00 |
DL TOTAL (I) | 781 971.00 | | | 781 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 918.00 | | | 150 918.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 288.00 | | | 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 621.00 | | | 378 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 392.00 | | | 45 392.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 840.00 | | | 13 840.00 |
EA Autres dettes | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 595.00 | | | 610 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 566.00 | | | 1 392 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 945.00 | | | 525 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 784 860.00 | | 784 860.00 | 784 860.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 860.00 | | 784 860.00 | 784 860.00 |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 849 624.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 576.00 | |
GE Autres charges | | | 3 634.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 984 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 111.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 111.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -201 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 574.00 | | | 3 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 784 982.00 | | | 784 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 200.00 | | | 986 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 218.00 | | | -201 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 108.00 | | 875 629.00 | 738 108.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 521 196.00 | | 1 092 541.00 | 521 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 108.00 | | 875 629.00 | 738 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 120 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 120 575.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 620.00 | 378 620.00 | | 378 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 839.00 | 13 839.00 | | 13 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
UX Autres créances clients | 156 881.00 | | | 156 881.00 |
VB T. V. A. | 64 073.00 | | | 64 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 918.00 | 66 556.00 | 84 361.00 | 150 918.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 930.00 | | | 199 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 170.00 | | | 49 170.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 20 206.00 | | | 20 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 057.00 | | | 10 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 463.00 | 253 463.00 | | 253 463.00 |
VW T.V.A. | 25 186.00 | 25 186.00 | | 25 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 306.00 | 525 944.00 | 84 361.00 | 610 306.00 |