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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 3 392.00 | 738.00 | 4 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 572.00 | 778.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 1 216.00 | 326.00 | 890.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 056 675.00 | 566 538.00 | 490 137.00 | 1 056 675.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 615 104.00 | 1 120 829.00 | 494 275.00 | 1 615 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 378.00 | 12 205.00 | 58 173.00 | 70 378.00 |
BZ Autres créances | 275 217.00 | 100 000.00 | 175 217.00 | 275 217.00 |
CF Disponibilités | 111 073.00 | | 111 073.00 | 111 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 028.00 | | 2 028.00 | 2 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 696.00 | 112 205.00 | 346 491.00 | 458 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 800.00 | 1 233 035.00 | 840 766.00 | 2 073 800.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | | | 1 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -780 811.00 | | | -780 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -757 856.00 | | | -757 856.00 |
DL TOTAL (I) | 421 333.00 | | | 421 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 301.00 | | | 370 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 670.00 | | | 17 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 462.00 | | | 31 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 433.00 | | | 419 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 766.00 | | | 840 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 433.00 | | | 419 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 908 896.00 | | 908 896.00 | 908 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 908 896.00 | | 908 896.00 | 908 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 134 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 914.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 000.00 | |
GE Autres charges | | | 24 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 408 294.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -483 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 923.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -274 084.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -757 856.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 444.00 | | | 925 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 683 300.00 | | | 1 683 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -757 856.00 | | | -757 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 601 264.00 | | 13 840.00 | 1 601 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 551 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 615 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 057 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 784.00 | | 12 107.00 | 1 045 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | 1 733.00 | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 916.00 | 116 913.00 | | 453 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 329.00 | 636.00 | | 3 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 587.00 | 116 278.00 | | 450 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 705.00 | | 1 500.00 | 13 705.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 100 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 705.00 | 375 000.00 | 1 500.00 | 288 705.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 705.00 | 375 000.00 | 1 500.00 | 288 705.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 000.00 | 1 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 275 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 301.00 | 370 301.00 | | 370 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 462.00 | 31 462.00 | | 31 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
UX Autres créances clients | 55 732.00 | 55 732.00 | | 55 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 766.00 | 766.00 | | 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VB T. V. A. | 141 477.00 | 141 477.00 | | 141 477.00 |
VC Groupe et associés | 100 923.00 | 100 923.00 | | 100 923.00 |
VP Divers | 29 726.00 | 29 726.00 | | 29 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 028.00 | 2 028.00 | | 2 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 356.00 | 349 356.00 | | 349 356.00 |
VW T.V.A. | 15 311.00 | 15 311.00 | | 15 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 433.00 | 419 433.00 | | 419 433.00 |