| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 1 922.00 | 2 208.00 | 4 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 234.00 | 1 116.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 109.00 | 333 449.00 | 701 660.00 | 1 035 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 589.00 | 335 605.00 | 1 254 984.00 | 1 590 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 146.00 | 1 500.00 | 501 646.00 | 503 146.00 |
BZ Autres créances | 180 041.00 | | 180 041.00 | 180 041.00 |
CF Disponibilités | 68 830.00 | | 68 830.00 | 68 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 657.00 | | 657.00 | 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 673.00 | 1 500.00 | 751 173.00 | 752 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 263.00 | 337 105.00 | 2 006 157.00 | 2 343 263.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -340 510.00 | -218 029.00 | | -340 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 370.00 | -122 480.00 | | 106 370.00 |
DL TOTAL (I) | 1 725 860.00 | 659 490.00 | | 1 725 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 013.00 | 84 450.00 | | 17 013.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 053.00 | 360 000.00 | | 5 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 521.00 | 316 902.00 | | 137 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 979.00 | 62 913.00 | | 111 979.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 791.00 | | 5 792.00 |
EA Autres dettes | 2 940.00 | 4 212.00 | | 2 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 16 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 280 298.00 | 850 938.00 | | 280 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 157.00 | 1 510 428.00 | | 2 006 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 298.00 | 833 943.00 | | 280 298.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 218 279.00 | | 1 218 279.00 | 1 218 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 218 279.00 | | 1 218 279.00 | 1 218 279.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 654.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 218 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 994 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 140 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 354.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 654.00 | | | 654.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 139.00 | | | 34 139.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 048.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 139.00 | 54 048.00 | | 34 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 370.00 | 292.00 | | 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 370.00 | 48 962.00 | | 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 769.00 | 5 086.00 | | 33 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 253 089.00 | 1 021 546.00 | | 1 253 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 720.00 | 1 144 027.00 | | 1 146 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 370.00 | -122 480.00 | | 106 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 033 852.00 | | 556 736.00 | 1 033 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 590 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 650.00 | | 1 830.00 | 3 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 030 202.00 | | 4 906.00 | 1 030 202.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 884.00 | 116 720.00 | 335 605.00 | 218 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 241.00 | 1 914.00 | 2 156.00 | 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 643.00 | 114 805.00 | 333 448.00 | 218 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 520.00 | 137 520.00 | | 137 520.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UX Autres créances clients | 499 546.00 | 499 546.00 | | 499 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 127 231.00 | 127 231.00 | | 127 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 012.00 | 17 012.00 | | 17 012.00 |
VI Groupe et associés | 5 053.00 | 5 053.00 | | 5 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 367.00 | | | 67 367.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 264.00 | 49 264.00 | | 49 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 843.00 | 683 843.00 | | 683 843.00 |
VW T.V.A. | 103 033.00 | 103 033.00 | | 103 033.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 297.00 | 280 297.00 | | 280 297.00 |