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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 176.00 | 2 123.00 | 2 300.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 65.00 | 1 284.00 | 1 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 030 202.00 | 218 643.00 | 811 558.00 | 1 030 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 033 852.00 | 218 884.00 | 814 967.00 | 1 033 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 319 863.00 | 1 500.00 | 318 363.00 | 319 863.00 |
BZ Autres créances | 91 636.00 | | 91 636.00 | 91 636.00 |
CF Disponibilités | 284 683.00 | | 284 683.00 | 284 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 961.00 | 1 500.00 | 695 461.00 | 696 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 813.00 | 220 384.00 | 1 510 428.00 | 1 730 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -218 029.00 | -16 810.00 | | -218 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 480.00 | -201 218.00 | | -122 480.00 |
DL TOTAL (I) | 659 490.00 | 781 970.00 | | 659 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 450.00 | 150 918.00 | | 84 450.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 288.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 902.00 | 378 620.00 | | 316 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 913.00 | 45 392.00 | | 62 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 791.00 | 13 839.00 | | 5 791.00 |
EA Autres dettes | 4 212.00 | 4 868.00 | | 4 212.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 938.00 | 610 594.00 | | 850 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 510 428.00 | 1 392 565.00 | | 1 510 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 833 943.00 | 525 945.00 | | 833 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 967 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 967 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 967 497.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 263.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 127 719.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 500.00 | |
GE Autres charges | | | 3 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -125 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 048.00 | | | 54 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 670.00 | | | 48 670.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 962.00 | | | 48 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 546.00 | 784 981.00 | | 1 021 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 027.00 | 986 199.00 | | 1 144 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 480.00 | -201 218.00 | | -122 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 092 541.00 | | 19 390.00 | 1 092 541.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 080.00 | 1 033 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 080.00 | 1 030 202.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 650.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 092 541.00 | | 15 740.00 | 1 092 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 575.00 | 127 719.00 | 29 410.00 | 120 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 241.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 575.00 | 127 477.00 | 29 410.00 | 120 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 902.00 | 316 902.00 | | 316 902.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 90 518.00 | 90 518.00 | | 90 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 361.00 | 67 367.00 | 16 994.00 | 84 361.00 |
VI Groupe et associés | 360 000.00 | 360 000.00 | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 397.00 | | | 66 397.00 |
VP Divers | 316 263.00 | 316 263.00 | | 316 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
VS Charges constatées d’avance | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 277.00 | 412 277.00 | | 412 277.00 |
VW T.V.A. | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 938.00 | 833 943.00 | 16 994.00 | 850 938.00 |