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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 130.00 | 2 926.00 | 1 204.00 | 4 130.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 350.00 | 403.00 | 947.00 | 1 350.00 |
AP Constructions | 1 216.00 | 38.00 | 1 178.00 | 1 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 044 568.00 | 450 549.00 | 594 019.00 | 1 044 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 264.00 | 728 916.00 | 872 348.00 | 1 601 264.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 794.00 | 13 705.00 | 516 089.00 | 529 794.00 |
BZ Autres créances | 325 457.00 | | 325 457.00 | 325 457.00 |
CF Disponibilités | 617 113.00 | | 617 113.00 | 617 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 722.00 | 13 705.00 | 1 461 016.00 | 1 474 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 075 986.00 | 742 621.00 | 2 333 365.00 | 3 075 986.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | 275 000.00 | 275 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 960 000.00 | 1 960 000.00 | | 1 960 000.00 |
DH Report à nouveau | -234 140.00 | -340 510.00 | | -234 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 670.00 | 106 370.00 | | -546 670.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 189.00 | 1 725 860.00 | | 1 179 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17 013.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 113.00 | 5 053.00 | | 5 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 971 426.00 | 137 521.00 | | 971 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 623.00 | 111 979.00 | | 137 623.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
EA Autres dettes | 34 221.00 | 2 940.00 | | 34 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 154 176.00 | 280 298.00 | | 1 154 176.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 333 365.00 | 2 006 157.00 | | 2 333 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 154 176.00 | 280 298.00 | | 1 154 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 840 454.00 | | 840 454.00 | 840 454.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 840 454.00 | | 840 454.00 | 840 454.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 840 551.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 002.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 311.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 205.00 | |
GE Autres charges | | | 4 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -271 073.00 | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 275 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 83.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 275 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -275 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -546 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14.00 | 654.00 | | 14.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 893.00 | 1 947.00 | | 3 893.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34 139.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34 139.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 547.00 | 370.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 370.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | 33 769.00 | | -547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 583.00 | 1 253 089.00 | | 840 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 254.00 | 1 146 720.00 | | 1 387 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 670.00 | 106 370.00 | | -546 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 590 589.00 | | 10 675.00 | 1 590 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 601 264.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 045 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 480.00 | | | 5 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 109.00 | | 10 675.00 | 1 035 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 605.00 | 118 310.00 | 453 915.00 | 335 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 156.00 | 1 172.00 | 3 328.00 | 2 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 333 448.00 | 117 137.00 | 450 586.00 | 333 448.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 275 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 275 000.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 971 426.00 | 971 426.00 | | 971 426.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 221.00 | 34 221.00 | | 34 221.00 |
UX Autres créances clients | 511 547.00 | 511 547.00 | | 511 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
VB T. V. A. | 165 254.00 | 165 254.00 | | 165 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 112.00 | 5 112.00 | | 5 112.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 69 370.00 | 69 370.00 | | 69 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 832.00 | 90 832.00 | | 90 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 857 608.00 | 857 608.00 | | 857 608.00 |
VW T.V.A. | 137 623.00 | 137 623.00 | | 137 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 154 175.00 | 1 154 175.00 | | 1 154 175.00 |