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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 10 110.00 | 439 890.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 801 964.00 | 10 110.00 | 2 791 854.00 | 2 801 964.00 |
BZ Autres créances | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
CF Disponibilités | 311 264.00 | | 311 264.00 | 311 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 607.00 | | 313 607.00 | 313 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 571.00 | 10 110.00 | 3 105 461.00 | 3 115 571.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | | | 2 501 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 862.00 | | | 113 862.00 |
DL TOTAL (I) | 2 614 862.00 | | | 2 614 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 241.00 | | | 465 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 088.00 | | | 5 088.00 |
EA Autres dettes | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 599.00 | | | 490 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 461.00 | | | 3 105 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 555.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 110.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 630.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 697 020.00 | | | 2 697 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 583 158.00 | | | 2 583 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 862.00 | | | 113 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 5 301 964.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500 000.00 | 2 301 964.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500 000.00 | 2 801 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 801 964.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
VB T. V. A. | 980.00 | | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 241.00 | 70 627.00 | 285 696.00 | 465 241.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 022.00 | | | 35 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 307.00 | 2 343.00 | 1 964.00 | 4 307.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 599.00 | 85 986.00 | 285 696.00 | 490 599.00 |