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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 25 935.00 | 424 065.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 581.00 | 25 935.00 | 2 776 646.00 | 2 802 581.00 |
BZ Autres créances | 1 247.00 | | 1 247.00 | 1 247.00 |
CF Disponibilités | 380 862.00 | | 380 862.00 | 380 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 367.00 | | 2 367.00 | 2 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 476.00 | | 384 476.00 | 384 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 187 058.00 | 25 935.00 | 3 161 122.00 | 3 187 058.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 694.00 | | | 5 694.00 |
DG Autres réserves | 48 168.00 | | | 48 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 401.00 | 113 862.00 | | 182 401.00 |
DL TOTAL (I) | 2 737 262.00 | 2 614 862.00 | | 2 737 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 851.00 | 465 241.00 | | 394 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 5 880.00 | | 6 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 394.00 | 5 088.00 | | 7 394.00 |
EA Autres dettes | 4 681.00 | 4 390.00 | | 4 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 916.00 | | | 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 860.00 | 490 599.00 | | 423 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 122.00 | 3 105 461.00 | | 3 161 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 026.00 | 85 986.00 | | 90 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 437.00 | | 72 437.00 | 72 437.00 |
FQ Autres produits | | | -3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 72 434.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 955.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 146 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 388.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 500 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 222 434.00 | 2 697 020.00 | | 222 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 034.00 | 2 583 158.00 | | 40 034.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 401.00 | 113 862.00 | | 182 401.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 964.00 | | 617.00 | 2 801 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 302 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 802 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 964.00 | | 617.00 | 2 301 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 110.00 | 15 825.00 | | 10 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 110.00 | 15 825.00 | | 10 110.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 017.00 | 6 017.00 | | 6 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 581.00 | | 2 581.00 | 2 581.00 |
VB T. V. A. | 1 247.00 | 1 247.00 | | 1 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 851.00 | 71 017.00 | 287 418.00 | 394 851.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 360.00 | | | 70 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 367.00 | 2 367.00 | | 2 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 195.00 | 3 614.00 | 2 581.00 | 6 195.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 860.00 | 90 026.00 | 287 418.00 | 423 860.00 |