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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 57 585.00 | 392 415.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 384.00 | 57 585.00 | 2 744 798.00 | 2 802 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 848.00 | | 3 848.00 | 3 848.00 |
BZ Autres créances | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
CF Disponibilités | 357 849.00 | | 357 849.00 | 357 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 399.00 | | 2 399.00 | 2 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 079.00 | | 365 079.00 | 365 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 167 463.00 | 57 585.00 | 3 109 878.00 | 3 167 463.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 246.00 | 14 814.00 | | 21 246.00 |
DG Autres réserves | 183 656.00 | 161 448.00 | | 183 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 375.00 | 128 639.00 | | 126 375.00 |
DL TOTAL (I) | 2 832 277.00 | 2 805 902.00 | | 2 832 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 799.00 | 324 038.00 | | 252 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 151.00 | | 6 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 147.00 | 11 972.00 | | 7 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938.00 | 928.00 | | 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 601.00 | 353 090.00 | | 277 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 109 878.00 | 3 158 992.00 | | 3 109 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 86 614.00 | 90 466.00 | | 86 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 060.00 | | 77 060.00 | 77 060.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 246.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 640.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 922.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 6 199.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 060.00 | 179 853.00 | | 177 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 684.00 | 51 214.00 | | 50 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 375.00 | 128 639.00 | | 126 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 803 199.00 | | 617.00 | 2 803 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 432.00 | 2 302 384.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 432.00 | 2 802 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 500 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 303 199.00 | | 617.00 | 2 303 199.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 760.00 | 15 825.00 | | 41 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 760.00 | 15 825.00 | | 41 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 716.00 | 6 716.00 | | 6 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 897.00 | | 897.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
UX Autres créances clients | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 799.00 | 71 813.00 | 180 987.00 | 252 799.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 209.00 | | | 71 209.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 482.00 | 3 482.00 | | 3 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 614.00 | 7 230.00 | 2 384.00 | 9 614.00 |
VW T.V.A. | 1 821.00 | 1 821.00 | | 1 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 601.00 | 86 614.00 | 180 987.00 | 277 601.00 |