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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 73 410.00 | 376 590.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 996.00 | | 2 996.00 | 2 996.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 802 996.00 | 73 410.00 | 2 729 586.00 | 2 802 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BZ Autres créances | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
CF Disponibilités | 311 431.00 | | 311 431.00 | 311 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 395.00 | | 2 395.00 | 2 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 320 290.00 | | 320 290.00 | 320 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 123 286.00 | 73 410.00 | 3 049 876.00 | 3 123 286.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 565.00 | 21 246.00 | | 27 565.00 |
DG Autres réserves | 283 712.00 | 183 656.00 | | 283 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 278.00 | 126 375.00 | | 31 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 843 555.00 | 2 832 277.00 | | 2 843 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 131.00 | 252 799.00 | | 181 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 763.00 | 6 716.00 | | 6 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 481.00 | 7 147.00 | | 7 481.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 944.00 | 938.00 | | 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 320.00 | 277 601.00 | | 206 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 876.00 | 3 109 878.00 | | 3 049 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 403.00 | 86 614.00 | | 87 403.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 79 131.00 | | 79 131.00 | 79 131.00 |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 289.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 289.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 525.00 | 5 547.00 | | 5 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 79 130.00 | 177 060.00 | | 79 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 852.00 | 50 684.00 | | 47 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 278.00 | 126 375.00 | | 31 278.00 |