| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AP Constructions | 450 000.00 | 41 760.00 | 408 240.00 | 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 199.00 | | 3 199.00 | 3 199.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 803 199.00 | 41 760.00 | 2 761 438.00 | 2 803 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 392.00 | | 7 392.00 | 7 392.00 |
BZ Autres créances | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CF Disponibilités | 386 760.00 | | 386 760.00 | 386 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 384.00 | | 2 384.00 | 2 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 554.00 | | 397 554.00 | 397 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 752.00 | 41 760.00 | 3 158 992.00 | 3 200 752.00 |
CU Autres participations | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 501 000.00 | 2 501 000.00 | | 2 501 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 814.00 | 5 694.00 | | 14 814.00 |
DG Autres réserves | 161 448.00 | 48 168.00 | | 161 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 639.00 | 182 401.00 | | 128 639.00 |
DL TOTAL (I) | 2 805 902.00 | 2 737 262.00 | | 2 805 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 324 038.00 | 394 851.00 | | 324 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 151.00 | 6 017.00 | | 6 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 972.00 | 7 394.00 | | 11 972.00 |
EA Autres dettes | | 4 681.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 928.00 | 916.00 | | 928.00 |
EC TOTAL (IV) | 353 090.00 | 423 860.00 | | 353 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 158 992.00 | 3 161 122.00 | | 3 158 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 466.00 | 90 026.00 | | 90 466.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 79 853.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 852.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 455.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 019.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 825.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 838.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 199.00 | 1 987.00 | | 6 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 853.00 | 222 434.00 | | 179 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 214.00 | 40 034.00 | | 51 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 639.00 | 182 401.00 | | 128 639.00 |