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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 356 089.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 174.00 | |
AN Terrains | | | 25 000.00 | |
AP Constructions | | | 196 889.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 975 911.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 204 549.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 16 602.00 | | 16 602.00 | 16 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 224 471.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 4 732 951.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 6 083 417.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 798 734.00 | |
BP En cours de production de services | | | 197 302.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | | | 1 133 654.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 763 290.00 | |
BZ Autres créances | 3 409 002.00 | | 3 409 002.00 | 3 409 002.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | 1 699 119.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 557 578.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 272 093.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 20 945 979.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 26 035 019.00 | |
CU Autres participations | 3 112 963.00 | | 3 112 963.00 | 3 112 963.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 98 957.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 355 000.00 | | | 355 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DK Provisions réglementées | 1 236.00 | | | 1 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 638.00 | | | 1 624 638.00 |
DP Provisions pour risques | 416 169.00 | | | 416 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 074 849.00 | | | 1 074 849.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539 952.00 | | | 1 539 952.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 335 304.00 | | | 8 335 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 923 433.00 | | | 1 923 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 212 209.00 | | | 8 212 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 184 777.00 | | | 3 184 777.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 224 400.00 | | | 224 400.00 |
EA Autres dettes | 770 882.00 | | | 770 882.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 942 855.00 | | | 942 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 870 427.00 | | | 22 870 427.00 |
ED (V) | 1.00 | | | 1.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 035 019.00 | | | 26 035 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 859.00 | | | 1 058 859.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 1 306 054.00 | | | 1 306 054.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 48 934.00 | | | 48 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 244 722.00 | |
FG Production vendue services | | | 376 489.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 621 211.00 | |
FM Production stockée | | | -4 316.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 554 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 183 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 904.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 134 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 311 079.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 590 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 655 603.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 315 544.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 924 019.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 281 628.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 497.00 | |
GE Autres charges | | | 5 896.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 043 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 139 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 658.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 457 947.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 457 939.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407 281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 732 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312.00 | | | 1 312.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201 354.00 | | | 201 354.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 940.00 | | | 113 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87 414.00 | | | 87 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 429 299.00 | | | 429 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 218 592.00 | | | 218 592.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 774.00 | | | 181 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 818.00 | | | 36 818.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 4 789.00 | | | 4 789.00 |
R2 Compte de résultat ‐ Charges des sinistres | 434 088.00 | | | 434 088.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 79 776.00 | | | 79 776.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 385 830.00 | | | 1 385 830.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 306 054.00 | | | 1 306 054.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 1 306 054.00 | | | 1 306 054.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 129 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1.00 | 3 129 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 3 129 565.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 129 566.00 | |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 236.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 236.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 236.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 260 900.00 | 40 600.00 | | 1 260 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 864.00 | 24 864.00 | | 24 864.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 058.00 | 11 058.00 | | 11 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 602.00 | 16 602.00 | | 16 602.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
VC Groupe et associés | 3 404 970.00 | | | 3 404 970.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 019 971.00 | 448 542.00 | 1 714 286.00 | 3 019 971.00 |
VI Groupe et associés | 423 433.00 | 3 433.00 | | 423 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 700 000.00 | | | 6 700 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | | | 1.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 545 604.00 | 3 545 604.00 | | 3 545 604.00 |
VW T.V.A. | 30 361.00 | 30 361.00 | | 30 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 270 588.00 | 1 058 859.00 | 2 714 286.00 | 6 270 588.00 |