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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 331 802.00 | | 331 802.00 | 331 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 624 031.00 | | 12 624 031.00 | 12 624 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 961.00 | | 33 961.00 | 33 961.00 |
BZ Autres créances | 2 862 321.00 | | 2 862 321.00 | 2 862 321.00 |
CF Disponibilités | 180 266.00 | | 180 266.00 | 180 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 081 238.00 | | 3 081 238.00 | 3 081 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 705 270.00 | | 15 705 270.00 | 15 705 270.00 |
CP Parts à moins d’un an | 331 802.00 | | | 331 802.00 |
CU Autres participations | 12 292 229.00 | | 12 292 229.00 | 12 292 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 353 200.00 | 353 200.00 | | 353 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 184 684.00 | 1 126 744.00 | | 1 184 684.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 320.00 | 35 320.00 | | 35 320.00 |
DG Autres réserves | 7 356 957.00 | 6 395 487.00 | | 7 356 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 794 548.00 | 1 075 043.00 | | 3 794 548.00 |
DK Provisions réglementées | 88.00 | 49.00 | | 88.00 |
DL TOTAL (I) | 12 724 798.00 | 8 985 843.00 | | 12 724 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 893 400.00 | 2 572 135.00 | | 1 893 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 731.00 | 903 618.00 | | 398 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 622.00 | 19 484.00 | | 220 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 707.00 | 545 703.00 | | 383 707.00 |
EA Autres dettes | 84 011.00 | 23 617.00 | | 84 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 980 472.00 | 4 064 556.00 | | 2 980 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 705 270.00 | 13 050 399.00 | | 15 705 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 774 719.00 | 2 157 761.00 | | 1 774 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 203.00 | | 1 103 203.00 | 1 103 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 203.00 | | 1 103 203.00 | 1 103 203.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 114 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 697 185.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 088.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 228.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -441 621.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 207 583.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 207 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 172 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 731 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 14 961.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 208.00 | | | 208.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 247.00 | 39.00 | | 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -247.00 | -39.00 | | -247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -63 651.00 | 11 684.00 | | -63 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 322 189.00 | 2 116 507.00 | | 5 322 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 641.00 | 1 041 464.00 | | 1 527 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 794 548.00 | 1 075 043.00 | | 3 794 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 422 229.00 | | 201 802.00 | 12 422 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 624 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 624 031.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 422 229.00 | | 201 802.00 | 12 422 229.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49.00 | 39.00 | | 49.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49.00 | 39.00 | | 49.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 39.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 622.00 | 220 622.00 | | 220 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 511.00 | 138 511.00 | | 138 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 378.00 | 95 378.00 | | 95 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 102 985.00 | 102 985.00 | | 102 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 011.00 | 84 011.00 | | 84 011.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 331 802.00 | 331 802.00 | | 331 802.00 |
UX Autres créances clients | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
VB T. V. A. | 43 961.00 | 43 961.00 | | 43 961.00 |
VC Groupe et associés | 2 818 360.00 | 2 818 360.00 | | 2 818 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 893 400.00 | 687 648.00 | 1 205 753.00 | 1 893 400.00 |
VI Groupe et associés | 398 731.00 | 398 731.00 | | 398 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 683 615.00 | | | 683 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 374.00 | 24 374.00 | | 24 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 775.00 | 3 232 775.00 | | 3 232 775.00 |
VW T.V.A. | 22 459.00 | 22 459.00 | | 22 459.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 980 472.00 | 1 774 719.00 | 1 205 753.00 | 2 980 472.00 |