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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 31 900.00 | | 31 900.00 | 31 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 130 435.00 | 1 098 536.00 | 11 031 899.00 | 12 130 435.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 731 526.00 | | 731 526.00 | 731 526.00 |
CF Disponibilités | 134 271.00 | | 134 271.00 | 134 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 797.00 | | 865 797.00 | 865 797.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 996 232.00 | 1 098 536.00 | 11 897 696.00 | 12 996 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 12 098 535.00 | 1 098 536.00 | 10 999 999.00 | 12 098 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 333.00 | 355 000.00 | | 328 333.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 072 783.00 | | | 1 072 783.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 841.00 | | | 1 841.00 |
DG Autres réserves | 34 977.00 | | | 34 977.00 |
DH Report à nouveau | -93 335.00 | | | -93 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906 740.00 | 36 818.00 | | 3 906 740.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 236.00 | | |
DL TOTAL (I) | 5 251 340.00 | 393 054.00 | | 5 251 340.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 305 405.00 | 1 260 900.00 | | 1 305 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 588 547.00 | 3 019 971.00 | | 2 588 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 611 253.00 | 1 923 433.00 | | 2 611 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | 24 864.00 | | 21 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 41 419.00 | | |
EA Autres dettes | 120 002.00 | | | 120 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 646 356.00 | 6 270 588.00 | | 6 646 356.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 897 696.00 | 6 663 642.00 | | 11 897 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 278 094.00 | 1 058 859.00 | | 2 278 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
FQ Autres produits | | | 54 953.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 126.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 201.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 273 214.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 650 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 948 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 768 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 888 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 236.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 236.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 236.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -18 458.00 | 11 058.00 | | -18 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 093 368.00 | 218 592.00 | | 4 093 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 628.00 | 181 774.00 | | 186 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906 740.00 | 36 818.00 | | 3 906 740.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 129 565.00 | | 12 013 834.00 | 3 129 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 012 964.00 | 12 130 435.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 012 964.00 | 12 130 435.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129 565.00 | | 12 013 834.00 | 3 129 565.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 236.00 | | 1 236.00 | 1 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 748 536.00 | 1 650 000.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 236.00 | 2 748 536.00 | 1 651 236.00 | 1 236.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 2 748 536.00 | 1 650 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 305 405.00 | | | 1 305 405.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 000 000.00 | 500 000.00 | 500 000.00 | 1 000 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 150.00 | 21 150.00 | | 21 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 002.00 | 120 002.00 | | 120 002.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
VB T. V. A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 571 429.00 | 428 572.00 | 1 714 286.00 | 2 571 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 118.00 | 17 118.00 | | 17 118.00 |
VI Groupe et associés | 1 611 253.00 | 1 191 253.00 | | 1 611 253.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 727 633.00 | 727 633.00 | | 727 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 426.00 | 763 426.00 | | 763 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 646 356.00 | 2 278 094.00 | 2 214 286.00 | 6 646 356.00 |